Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey – Cofnod Gwneud Penderfyniadau
Teitl yr Adroddiad: Dangosyddion Darbodus a Datganiad Darpariaeth Isafswm Refeniw Blynyddol 2020/21
Rhif penderfyniad: 53/2020
Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd
Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL
Crynodeb
O dan God Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf dylid adrodd ar y Dangosyddion Darbodus a'u hadolygu ar ganol blwyddyn. Mae'r adroddiad hwn (ar gael ar gais) yn ceisio bodloni'r gofyniad hwnnw.
Yn seiliedig ar y rhaglen gyfalaf bresennol a’r rhaglen gyfalaf a ragwelir yn y dyfodol, mae’r Dangosyddion Darbodus yn dangos y bydd angen benthyca o 2020/21 i ariannu’r pencadlys newydd yn Leatherhead. Er bod benthyca yn debygol o gynyddu rhagwelir na fydd hyn yn fwy na'r Gofyniad Ariannu Cyfalaf (CFR) yn y cyfnod hyd at 2023/24 (Atodiad 2). Mae'r terfyn benthyca, Atodiad 4, wedi ei osod ar y dybiaeth y gallai fod angen ariannu holl gost y pencadlys newydd gan ddyled tra'n aros am werthiant asedau ond nid yw hyn wedi ei adlewyrchu yn y dangosyddion eraill ar hyn o bryd. Mae’r dangosyddion hefyd yn dangos effaith gynyddol ariannu dyled ar gyllideb yr Heddlu a Threth y Cyngor (atodiad 1)
Mae Atodiad 5 o'r Dangosyddion Darbodus yn gosod paramedrau ar gyfer y cymysgedd o fenthyca a buddsoddi. Mae'r rhain wedi eu gosod mor eang â phosibl er mwyn manteisio ar y cyfraddau mwyaf manteisiol - fodd bynnag ni wneir unrhyw fuddsoddiadau sy'n para mwy na blwyddyn.
Mae Atodiad 6 yn nodi cyfrifiad a swm yr “Isafswm Taliad Refeniw” neu MRP y mae'n rhaid ei drosglwyddo o refeniw i ad-dalu dyled. Mae hyn yn dangos, os aiff y rhaglen gyfalaf yn unol â'r cynllun, y bydd angen tynnu £3.159m ychwanegol o'r gyllideb Refeniw i ad-dalu dyled. Cymerir y gofyniad hwn am MRP i ystyriaeth wrth ystyried fforddiadwyedd prosiectau cyfalaf a ariennir gan ddyled.
Argymhelliad:
Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Nodaf yr adroddiad a chymeradwyaf:
- Y Dangosyddion Darbodus diwygiedig ar gyfer 2020/21 i 2023/24 a nodir yn Atodiadau 1 i 5;
- Mae’r Datganiad o Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2020/21 yn Atodiad 6.
Llofnod: David Munro
Dyddiad: 17 Tachwedd 2020
Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.
Meysydd i'w hystyried
ymgynghori
Dim
Goblygiadau ariannol
Mae'r rhain wedi'u nodi yn y papur
cyfreithiol
Dim
Risgiau
Gallai newidiadau i'r rhaglen gyfalaf effeithio ar y Dangosyddion Darbodus ac felly byddant yn parhau i gael eu hadolygu'n rheolaidd
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dim
Risgiau i hawliau dynol
Dim