Autor und Funktion: Kelvin Menon – Finanzvorstand
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Zusammenfassung:
Laut Gesetz sind alle Reserven Eigentum des PCC und stehen unter seiner Kontrolle. Übertragungen in oder aus Rücklagen können nur mit Zustimmung des PCC im Wege eines formellen Beschlusses vorgenommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsplan für 2022/23 unterschritten wird. Daher wird darum gebeten, diesen Betrag in die Rücklagen zu übertragen, um Ressourcen für die Bewältigung künftiger Risiken und die Finanzierung neuer Initiativen bereitzustellen.
Hintergrund
2022/23 war angesichts steigender Inflation und Kosten ein besonders herausforderndes Jahr. Dies wurde jedoch durch eine Reihe von Dingen ausgeglichen:
- Ein Großteil der neuen Beamten wurde später im Jahr eingestellt, wodurch die Kosten verschoben wurden, während im Budget davon ausgegangen wurde, dass sie gleichmäßig über das Jahr verteilt erfolgen würden.
- Der angespannte Arbeitsmarkt hat dazu geführt, dass die Polizei Schwierigkeiten hatte, Polizeipersonal zu den Gehältern zu rekrutieren, die sie sich leisten kann. Dies hat dazu geführt, dass eine große Zahl von Stellen finanziert, aber nicht besetzt wurde.
- Die Streitkräfte erzielten durch landesweite Veranstaltungen wie die COP und die Operation London Bridge mehr Einnahmen, als im Budget vorgesehen waren
Dies bedeutet, dass am Jahresende voraussichtlich mindestens 7.9 Mio. £ zu wenig ausgegeben werden. Obwohl dies eine beträchtliche Summe ist, macht sie tatsächlich nur 2.8 % des Gesamtbudgets aus. Diese Minderausgaben bieten die Möglichkeit, Mittel für die Bewältigung einmaliger Belastungen und Risiken bereitzustellen, die im Jahr 2023/24 entstehen könnten.
Transfer in die Reserve
Aufgrund der Nichtausschöpfung des Gesamtbudgets wird PCC gebeten, die folgenden Übertragungen in die Rücklagen zu genehmigen:
| RESERVE | Grund für die Übertragung | Summe £ m |
| Kosten der Änderung | Unterstützung des Transformationsprogramms zur Erzielung zukünftiger Einsparungen und Effizienzsteigerungen | 2.0 |
| CC betriebsbereit | Bereitstellung von Ressourcen für wieder aufgenommene historische Untersuchungen | 0.5 |
| OPCC-Betriebsreserve | Bereitstellung von Mitteln für einmalige OPCC-Inbetriebnahmeinitiativen, die im Jahr 2023/24 entstehen können | 0.3 |
| Delegierter Haushaltsplan Inhaberreserve | Bereitstellung von Mitteln für andere potenzielle Belastungen und Risiken wie Anwaltskosten, Unterhalt, Bezahlung, Uplift Clawback, Überprüfung usw | 5.1 |
| Covid19-Reserve | Die Reserve zu schließen, da das Risiko gesunken ist | (1.7) |
| Netto-Null-Reserve | Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung von Force Commitment zur Erreichung des Netto-Nullpunkts | 1.7 |
| INSGESAMT | 7.9 |
Sobald die Transfers genehmigt sind, belaufen sich die Gesamtreserven auf 29.4 Mio. £ (vorbehaltlich einer Prüfung):
| Reservierungen | Vorschlag |
| Vorschlag 2022/23 | |
| Allgemeines | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Zweckgebundene Rücklagen | |
| OPCC-Betriebsreserve | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC-Reserve für Änderungskosten | 5.2 |
| Betriebsreserve des Chief Constable | 1.6 |
| COVID-19-Reserve | 0.0 |
| Versicherungsrücklage | 1.9 |
| Rentenreserve der Polizei | 0.7 |
| Netto-Null-Reserve | 1.7 |
| Reserve für delegierte Haushaltsinhaber | 5.1 |
| Kapitalrücklage – Revenue-Beiträge | 0.5 |
| Gesamte zweckgebundene Reserven | 20.1 |
| Gesamtreserven | 29.4 |
Empfehlung:
Es wird empfohlen, dass der Polizei- und Kriminalkommissar die Übertragungen in die Reserven wie oben beschrieben genehmigt.
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich stimme der/den Empfehlung(en) zu:
Signatur: Lisa Townsend, Polizei- und Kriminalkommissarin für Surrey (nass signierte Kopie im PCC-Büro aufbewahrt)
Datum: 04 April 2023
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung:
Beratung
Es besteht diesbezüglich kein Beratungsbedarf
Finanzielle Auswirkungen
Diese sind im Bericht aufgeführt
Rechtlich
Das PCC muss alle Transfers zu Reserven genehmigen
Risiken
Aufgrund der externen Prüfung können sich die Zahlen ändern. Wenn dies der Fall ist, muss die Entscheidung möglicherweise geändert werden, um Änderungen zu berücksichtigen.
Gleichheit und Verschiedenheit
Keine Konsequenzen aus dieser Entscheidung
Risiken für die Menschenrechte
Keine Konsequenzen aus dieser Entscheidung