Ákvörðunardagbók 044/2021 – 2. ársfjórðungur 2021/22 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun

Lögregla og glæpamaður í Surrey - Ákvarðanatökuskrá

Titill skýrslu: 2. ársfjórðungur 2021/22 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun

Ákvörðunarnúmer: 44/2021

Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri

Hlífðarmerki: OPINBER

Yfirlit yfir stjórnendur:

Fjárhagseftirlitsskýrslan fyrir 2. ársfjórðung fjárhagsársins sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 0.3 milljónir punda undir kostnaðaráætlun í lok mars 2022 miðað við árangur hingað til. Þetta er byggt á samþykktri fjárhagsáætlun upp á 261.7 milljónir punda fyrir árið. Spáð er að fjármagn verði 5.6 milljónir punda vannýtt vegna skorts á ýmsum verkefnum.

Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárhagsáætlun yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af PCC. Þau eru sett fram í lok þessarar skýrslu.

Bakgrunnur

Tekjuspá

Heildarfjárveiting Surrey er 261.7 milljónir punda fyrir 2021/22, á móti þessu er spá um útkomu 261.7 milljónir punda sem leiðir til vaneyðslu upp á 0.3 milljónir punda. Þetta er framför um 0.8 milljónir punda samanborið við fyrri ársfjórðung og sýnir að ráðstafanir sem teknar eru til að draga úr áætluðum umframeyðslu í lok 1. ársfjórðungs hafa gengið vel.

Spáð er sparnaði í launaskrá þar sem nýliðun hefur verið þrýst á síðari hluta ársins og stjórnað lausum störfum. Auk þess hefur Sveitinni gengið betur en spáð hafði verið í útsendingum og útsendingum til svæðisdeilda. Hins vegar eykst þrýstingur á sviðum eins og bensín- og veitukostnaði sem og áhrifum verðbólgu.

Spáð er að 150.4 færslur búnar til vegna Uplift and the Precept verði allar á sínum stað í lok ársins. Að auki hafa allar 6.4 milljónir punda, að undanskildum 30 þúsund pundum, verið auðkenndar og teknar af fjárhagsáætlunum. Þrátt fyrir að það sé fullvissa um að sparnaðurinn fyrir 21/22 verði afhentur er enn óvissa um 20m+ punda sparnað sem þarf til næstu 3 árin.

Höfuðborgarspá

Spáð er að fjármagnsáætlunin muni vannýta um 5.6 milljónir punda. Þetta stafar einkum af skriðu í verkefnum fremur en sparnaði. Verkefni sem falla undir fjárlög 21/22, hvort sem þau hafa staðist gáttarsamþykki eða ekki, varðandi bú, skotsvæði og UT eru ólíkleg til að eiga sér stað á þessu ári og hafa því leitt til vannýtingar. Ákvörðun um hvort leyft verði að færa þær yfir til 2022/23 verður tekin síðar á árinu.

Tekjur Virements

Samkvæmt fjármálareglum þurfa aðeins virements yfir 500 þúsund punda samþykki frá PCC. Þetta er gert ársfjórðungslega og því eru virements sem tengjast þessu tímabili sýnd hér að neðan. Restin getur fjármálastjóri yfirlögregluþjóns samþykkt.

Mánuður 4 Virements

Tveir virements sem beðið var um yfir 0.5 milljónir punda tengjast flutningi Uplift og Precept fjármögnunar yfir í rekstrarlögreglufjárveitingar

Mánuður 6 Virements

Þessar tvær virements yfir 0.5 milljónir punda tengjast í fyrsta lagi flutningi á Precept-fjármögnun fyrir starfsfólk til Operational Policing og í öðru lagi flutning Precept-fjármagns til PCC til að fjármagna PCC Commissioned Services

Tilmæli:

Samþykki lögreglu og afbrotastjóra

Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu eins og 30^th september 2021 og samþykkja þær reglur sem settar eru fram hér að ofan.

Undirskrift: Lisa Townsend (blautt undirskriftarafrit haldið í OPCC)

Dagsetning: 11. nóvember 2021

Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.

Athugasemdir

samráð

ekkert

Fjárhagsleg áhrif

Þetta kemur fram í blaðinu

Legal

ekkert

Áhætta

Þótt hálft árið sé nú liðið ætti að vera auðveldara að spá fyrir um afkomu ársins. Hins vegar er áhætta enn og fjárlögin eru enn í mjög fínu jafnvægi. Hætta er á að spáð fjárhagsafkoma geti breyst þegar líður á árið

Jafnrétti og fjölbreytileiki

ekkert

Áhætta fyrir mannréttindi

ekkert