Lögregla og glæpamaður í Surrey - Ákvarðanatökuskrá
Titill skýrslu: 3. ársfjórðungur 2021/22 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun
Ákvörðunarnúmer: 07/2022
Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri
Hlífðarmerki: OPINBER
Yfirlit yfir stjórnendur:
Fjárhagseftirlitsskýrslan fyrir 3. ársfjórðung fjárhagsársins sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 2.1 milljón punda undir kostnaðaráætlun í lok mars 2022 miðað við árangur hingað til. Þetta er byggt á samþykktri fjárhagsáætlun upp á 261.7 milljónir punda fyrir árið. Spáð er að fjármagni verði 11.7 milljónum punda vannýtt vegna rýrnunar á, að mestu, nýja höfuðstöðvarinnar.
Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárhagsáætlun yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af PCC. Þetta kemur fram í þessari skýrslu.
Bakgrunnur
Tekjuspá
Heildarfjárveiting fyrir Surrey er 261.7 milljónir punda fyrir 2021/22, á móti þessu er spáð um 259.8 milljónir punda sem leiðir til vaneyðslu upp á 2.1 milljón punda. Þetta nemur 0.8% af heildarfjárveitingu og stafar einkum af vaneyðslu á laun vegna fleiri lausra starfa og tímasetningar starfsmannaráðningar.
| Surrey | 2021/22 PCC fjárhagsáætlun £m | Rekstraráætlun 2021/22
£ m |
2021/22
Heildaráætlun £ m |
2021/22 Áætluð útkoma
£ m |
2021/22
Áætluð afbrigði £m |
| Mánuður 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mánuður 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mánuður 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Auk launa hefur Aflið staðið sig betur en spáð hafði verið í útsendingum og útsendingum til svæðisdeilda. Hins vegar eykst þrýstingur á sviðum eins og bensín- og veitukostnaði sem og áhrifum verðbólgu. Gert er ráð fyrir að verði þessi undireyðsla enn um áramót verði hún færð í varasjóð til notkunar í breytingaáætlun sveitarinnar. Þetta er þó háð endanlegu samkomulagi PCC.
Spáð er að 150.4 færslur búnar til vegna Uplift and the Precept verði allar á sínum stað í lok ársins. Að auki hefur allur 6.4 milljón punda sparnaðurinn verið auðkenndur og tekinn af fjárhagsáætlunum.
Höfuðborgarspá
Spáð er 11.7 milljónum punda undireyðingu fjármagnsáætlunarinnar. Þetta er aðallega vegna hnignunar í verkefnum frekar en sparnaðar eins og sjá má að af 11.7 milljónum punda undireyðslu tengist 10.5 milljónum punda nýju höfuðstöðvunum og tengdum verkefnum.
| Surrey | 2021/22 Fjárhagsáætlun £m | 2021/22 Eiginfé Raunverulegt £m | Frávik £m |
| Mánuður 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Tekjur Virements
Samkvæmt fjármálareglum þurfa aðeins virements yfir 500 þúsund punda samþykki frá PCC. Þetta er gert ársfjórðungslega og því eru upplýsingar sem tengjast þessu tímabili til samþykkis PCC sýndar hér að neðan.
| Mánuður | Upphæð
£000
|
Perm
/ Temp |
Frá | Til | Lýsing |
| M7 | 1,020 | Perm | Viðskipta- og fjármálaþjónusta | Staðbundin löggæsla | Surrey Uplift fjármögnun flutt |
Það eru engin einstök tekjur yfir 500 þúsund punda í M8 eða M9
Capital Virements
Samkvæmt fjármálareglum þurfa aðeins virements yfir 500 þúsund punda samþykki frá PCC. Þetta er gert ársfjórðungslega og því eru upplýsingar sem tengjast þessu tímabili til samþykkis PCC sýndar hér að neðan.
| Mánuður | Upphæð
£000
|
Perm
/ Temp |
Fjármagnskerfi | Lýsing |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m skotsvæði | Flutt úr 21/22 Capital Program og inn í 22/23 |
Það eru engar einstakar eiginfjárþættir yfir 500 þúsund pundum í M8 eða M9
Tilmæli:
Samþykki lögreglu og afbrotastjóra
Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu þann 31. desember 2021 og samþykki þær reglur sem settar eru fram hér að ofan.
Undirskrift: PCC Lisa Townsend (blautt áritað eintak haldið í OPCC)
Dagsetning: 11. mars 2022
Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.
Athugasemdir
samráð
ekkert
Fjárhagsleg áhrif
Þetta kemur fram í blaðinu
Legal
ekkert
Áhætta
Þótt hálft árið sé nú liðið ætti að vera auðveldara að spá fyrir um afkomu ársins. Hins vegar er áhætta enn og fjárlögin eru enn í mjög fínu jafnvægi. Hætta er á að spáð fjárhagsafkoma geti breyst þegar líður á árið
Jafnrétti og fjölbreytileiki
ekkert
Áhætta fyrir mannréttindi
ekkert