Entscheidungsprotokoll 056/2020 – Monat 7 2020/21 Finanzielle Leistung und Budgetvirements

Titel des Berichts: Monat 7 2020/21 Finanzielle Leistung und Budgetvirements

Entscheidungsnummer: 56/2020

Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister

Schutzkennzeichnung: OFFICIAL

Zusammenfassung:

Der Finanzüberwachungsbericht für den Zeitraum bis zum 31^st Oktober 2020 zeigt, dass die Surrey Police Group auf Grundlage der bisherigen Leistung voraussichtlich bis Ende März 0.3 2021 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies ist eine Reduzierung gegenüber den im letzten Monat prognostizierten 0.7 Mio. £. Es wird erwartet, dass das Kapital 1.2 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird, verglichen mit 2.5 Mio. £ im letzten Monat. Dies hängt jedoch vom Zeitpunkt der Projekte ab.

Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind in Anhang D des beigefügten Berichts aufgeführt.

Hintergrund

Während die Surrey Police Group innerhalb des Budgets bleibt, schließt sich die Lücke jetzt und es muss eine sorgfältige Budgetverwaltung eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Gruppe für den Rest des Jahres innerhalb des Budgets bleibt. Bisher beliefen sich die Covid-Ausgaben auf insgesamt 6.7 Millionen Pfund, wovon 3.5 Millionen Pfund von der Regierung erstattet wurden. Da die PSA nun zentral bereitgestellt wird, sinken die Ausgaben für Covid zumindest. Bereiche wie Personalkosten und Überstunden stehen weiterhin unter Druck, werden jedoch von der Polizei genau überwacht.

Von dem gesamten Kapitalbudget von 14.4 Mio. £ wurden nur 4.5 Mio. £ tatsächlich ausgegeben. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Minderausgaben tatsächlich größer sein werden als die prognostizierten 1.2 Mio. £. Während sich diese Projekte verzögern werden, werden die Finanzierungskosten im Laufe des Jahres sinken.

Endlich wurden alle Ersparnisse für das Jahr geliefert und die Truppe ist auf dem Weg, alle ihre Precept- und Uplift-Offiziere zu rekrutieren.

Ein ausführlicherer Finanzbericht ist in der öffentlichen Tagesordnung des Dezember-Performance-Meetings enthalten.

Die geforderten Budgetvorgaben sind in Anhang A aufgeführt und beziehen sich hauptsächlich auf die Neuanalyse der Personalkosten innerhalb des Budgets

Empfehlung:

Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars

Ich stelle die finanzielle Leistung zum 31^st Oktober 2020 und genehmigen Sie die in Anhang A des beigefügten Berichts dargelegten Auflagen.

Unterschrift: David Munro (Nassunterschrift auf Papier erhältlich)

Datum: 29

Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.

Bereiche der Betrachtung

Beratung

Andere

Finanzielle Auswirkungen

Diese sind im Papier aufgeführt

Rechtlich

Andere

Risiken

Es gibt eine Reihe von Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung des Haushaltsplans, wie z. B. Überstunden und Covid, und diese werden im weiteren Verlauf des Jahres genau überwacht.

Gleichheit und Verschiedenheit

Andere

Risiken für die Menschenrechte

Andere

Anhang A

Einnahmen Virements über 500 £