Дневник на одлуки 056/2020 – месец 7 2020/21 Финансиски перформанси и буџетски промени

Наслов на извештајот: месец 7 2020/21 година Финансиско работење и буџетски промени

Број на решение: 56/2020

Автор и работна улога: Келвин Менон – благајник

Заштитна ознака: ОФИЦИЈАЛНО

Извршно резиме:

Извештајот од финансискиот мониторинг за периодот кој завршува на 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Финансиските регулативи наведуваат дека сите буџетски мерки над 0.5 милиони фунти мора да бидат одобрени од PCC. Тие се наведени во Додаток Г од приложениот извештај.

Позадина

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Конечно, сите заштеди за годината се испорачани и Силите се на цел да ги регрутираат сите свои офицери за заповед и подигање.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Препорака:

Одобрение на полициски и комесар за криминал

Финансиското работење го забележувам на 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Потпис: Дејвид Манро (влажен потпис достапен на печатена копија)

Date: 29/12/2020

Сите одлуки мора да се додадат во регистарот на одлуки.

Области на разгледување

консултации

Никој

Финансиски импликации

Овие се наведени во трудот

правни

Никој

Ризици

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Еднаквост и различност

Никој

Ризици за човековите права

Никој

Додаток А

Приходи над 500 илјади фунти