Ákvörðunardagbók 020/2022 – Tekjur og afkoma fjármagns 2021/22, forðatilfærslur og yfirfærsla fjármagns (háð endurskoðun)

Ákvörðunarnúmer: 020/2022

Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – framkvæmdastjóri fjármálasviðs OPCC

Hlífðarmerki: OPINBER

Yfirlit yfir stjórnendur:

Fjármálareglugerðir krefjast þess að framkvæmdastjóri fjármála- og viðskiptaþjónustu útbúi niðurstöðuskýrslu og mælir með því að PCC samþykki notkun/eða tilfærslu á afgangi/halla á tekjuáætlun í samræmi við forðastefnuna. PCC er einnig beðið um að samþykkja yfirfærslu á skriði innan fjármagnsáætlunarinnar 2022/23 og hvers kyns fjármagnsfjármögnun.

Bakgrunnur

Tekjuafkoma ársins

1. Heildartekjuáætlun upp á 262 milljónir punda var samþykkt af forvera núverandi PCC í febrúar 2021
2. Ríkisstyrkir hækkuðu um 5.4 milljónir punda í 118 milljónir punda vegna viðbótarfjárveitinga til nýrra yfirmanna og viðurkenningar á auknum kostnaði. Eftirstöðvarnar 144 milljónir punda, sem endurspeglar hækkun á forskriftinni, voru veittar frá heimamönnum í gegnum innheimtusjóðinn
3. Á árinu voru samþykktir nokkrir fjárhagsáætlanir milli fjárlaga voru samþykktar í samræmi við fjárhagsreglur en þær breyttu ekki heildarfjárhagsáætluninni.
4. Óendurskoðuð tekjur fyrir árið 2021/22 fyrir samstæðuna voru eftirfarandi

5. Fyrir sveitina hefur sparnaður skapast á sviðum eins og lögreglu og launamálum starfsmanna (vegna skiptingar á ráðningum, erfiðleika við að manna laus störf og launamuna), húsnæðis, þjálfunar og flutninga. The Force hefur einnig notið góðs af tekjum fyrir yfirmenn sem sendir voru á stórviðburði á árinu eins og G7 og COP26.
6. Stærsti þáttur undireyðslu OPCC snýr að umboðsþjónustu sem áætlað er að greiða fyrir af OPCC en í raun, sem afleiðing af árangursríkri styrkumsókn, var hún fjármögnuð af stjórnvöldum. OPCC hefur gengið sérstaklega vel með að laða að meira en 1.3 milljónir punda í viðbótarfjármögnun á árinu til að nota í þjónustu við stuðning við fórnarlömb og forvarnir gegn glæpum. Einnig var vaneyðsla í utanaðkomandi ráðgjöf og stjórnarhætti.
7. Sparnaðarmarkmið samstæðunnar fyrir árið upp á 6.4 milljónir punda náðist einnig og endurspeglast í útkomunni.

Flutningur til varasjóðs

8. Vegna vannýtingar á heildarfjárveitingu og annarra leiðréttinga er PCC beðið um að samþykkja eftirfarandi millifærslur í varasjóði:

• £ 1.035m til General Reserve til að koma því upp í ráðlagða 3% af NRE til að mæta áhættu í kringum afhendingu sparnaðar á komandi árum;
• £0.513m í varasjóð breytingakostnaðar til að fjármagna framtíðarendurbætur á þjónustu;
• 0.234 milljónir punda til PCC rekstrarvarasjóðs til að endurspegla undireyðslu ársins fyrir OPCC.
• £ 0.348m til Covid varasjóðs sem endurspeglar styrk sem fékkst í árslok til að gera ráð fyrir Covid kostnaði í framtíðinni;
• £ 0.504m frá Ill Health varasjóði til að endurspegla kröfur gerðar á árinu;
• £0.338 nettó í vátryggingavarasjóð til að endurspegla breytingar á tryggingafræðilegu mati á því magni sem krafist er í þessum varasjóði.

9. Þetta mun leiða til þess að óendurskoðaðir varasjóðir og framlög verða sem hér segir 31. mars 2022:

10. Með þessum breytingum mun heildarvarasjóður aðeins jafngilda 3.34% af nettótekjuáætlun fyrir 2022/23.

2021/22 Fjármagnsafkoma

11. Fjárhagsáætlunin var samþykkt í febrúar 2021 sem bættist við slipp frá 2020/21 og fjölda nýrra áætlana sem gefa heildarfjárveitingu upp á 18.2 milljónir punda
12. Taflan hér að neðan sýnir útkomu og frávik eftir svæðum. Flest frávikin tengjast upplýsinga- og samskiptatækni, sem getur venjulega spannað nokkur ár, og búum sem gert var hlé á vegna endurskoðunar aðalstöðvarinnar.
13. PCC er beðið um að samþykkja heildarframfærslu upp á 10.755 milljónir punda til fjármagnsáætlunarinnar sem þegar bætt er við upphaflega kostnaðaráætlun upp á 7.354 milljónir punda og breytingaáætlun fjármagnaða forða upp á 1.540 milljónir punda gefur heildarfjárhagsáætlun fyrir 2022/23 af 19.650 milljónir punda

Tilmæli:

Lagt er til að lögreglu- og sakamálastjóri:

1. Samþykkir eftirfarandi millifærslur til og frá varasjóði sem hér segir:

• 1.035 milljónir punda til varasjóðs;
• £0.234 milljónir til OPCC rekstrarvarasjóðs;
• £0.513 milljónir í varasjóð breytingakostnaðar;
• £0.348m til varasjóðs Covid 19;
• £0.504m frá Ill Health varasjóði og;
• 0.338 milljónir punda í varasjóð trygginga.

10. Samþykkir yfirfærslu á 10.755 milljónum punda frá fjármagnsfjárhagsáætlun 2021/22 til fjármagnsfjárhagsáætlunar 2022/23

Samþykki lögreglu og afbrotastjóra

Ég samþykki tilmælin:

Undirskrift: PCC Lisa Townsend (blautt undirskriftafrit haldið í OPCC)

Dagsetning: 14

Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.

Athugasemdir

samráð

Það er engin krafa um samráð um þetta mál

Fjárhagsleg áhrif

Þetta eru eins og fram kemur í skýrslunni

Legal

PCC verður að samþykkja alla flutning til varasjóðs

Áhætta

Vegna ytri endurskoðunar geta tölur breyst. Ef svo er gæti þurft að breyta ákvörðuninni til að taka tillit til hvers kyns breytinga.

Jafnrétti og fjölbreytileiki

Engar afleiðingar af þessari ákvörðun

Áhætta fyrir mannréttindi

Engar afleiðingar af þessari ákvörðun