Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Zusammenfassung:
Der Finanzüberwachungsbericht für das 2. Quartal des Geschäftsjahres zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung bis Ende März 2.4 voraussichtlich 2023 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies basiert auf einem genehmigten Budget von 279.1 Mio. £ für das Jahr. Es wird erwartet, dass das Kapital aufgrund des Zeitplans verschiedener Projekte um 1.3 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird.
Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom Beauftragten genehmigt werden müssen. Diese sind am Ende dieses Berichts aufgeführt.
Hintergrund
Umsatzprognose:
Das Gesamtbudget für Surrey beträgt 279.1 Mio. £ für 2022/23, dagegen beträgt die prognostizierte Ergebnisposition 276.7 Mio. £, was zu einer Minderausgabe von 2.4 Mio. £ führt.
| PCC-Budget 2022/23 Mio. £ | Betriebshaushalt 2022/23 Mio. £ | Gesamtbudget 2022/23 Mio. £ | Voraussichtliches Ergebnis 2022/23 Mio. £ | 2022/23 Prognostizierte Abweichung Mio. £ | |
| Monat 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Der größte Teil der Minderausgaben betrifft die Personalkosten. Für das ganze Jahr wurde eine feste Zahl von Beamten (2,210) veranschlagt, aber in Wirklichkeit wird diese Zahl erst im September erreicht, was zu einer Minderausgabe führt. Darüber hinaus liegt die Marge der unbesetzten Stellen trotz Bemühungen um die Einstellung von Personal bei 12 %, etwa 160 Stellen, was über den 8 % liegt, die für weitere Einsparungen veranschlagt sind. Der Personalmangel hat zu zusätzlichen Überstundenkosten geführt, die jedoch die Einsparungen bei den Personalkosten nicht kompensiert haben.
Werkstatt- und Kraftstoffkosten werden aufgrund der Inflation bis zum Jahresende auf 1 Mio. £ über dem Budget geschätzt, obwohl ein Teil davon durch Einsparungen bei Versicherungsprämien ausgeglichen wurde.
Kapitalprognose:
Der Kapitalplan wird voraussichtlich um 1.3 Mio. £ zu niedrig sein. Der größte Teil davon ist auf Minderausgaben bei IT-Projekten und der Estates-Strategie zurückzuführen. Die Entscheidung, ob diese auf 2023/24 verlängert werden dürfen, wird später im Jahr getroffen.
| Kapitalbudget 2022/23 Mio. £ | 2022/23 Ist-Kapital £ Mio | Abweichung £ Mio | |
| Monat 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Umsatz Virements:
Gemäß den Finanzvorschriften müssen nur Aufträge über 500 £ vom Commissioner genehmigt werden. Es gibt ein Virement für 1.367 Mio. £, das die Personalfinanzierung von nicht bezahlten zu bezahlten Budgets innerhalb von Corporate für Uplift-Kosten verlagert.
Empfehlung:
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich stelle die finanzielle Leistung zum 30th September 2022 und genehmigen Sie das oben dargelegte Virement.
Signatur: Lisa Townsend, Polizei- und Kriminalkommissarin für Surrey (nass signierte Kopie im Büro des Kommissars)
Datum: 14 November 2022
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung:
Beratung
Andere
Finanzielle Auswirkungen
Diese sind im Papier aufgeführt
Rechtlich
Andere
Risiken
Das erste Halbjahr war in Bezug auf die Personalrekrutierung herausfordernd. Während dies zu einer Minderausgabe geführt hat, besteht ein zunehmendes Risiko, dass einige Betriebe personell unterbesetzt bleiben. Dies wird ständig überprüft, damit das Risiko einer Überdehnung von Bereichen gehandhabt werden kann.
Gleichheit und Verschiedenheit
Andere
Risiken für die Menschenrechte
Andere