Rekodi ya Uamuzi 020/2022 - Matokeo ya Mapato na Mtaji 2021/22, Uhamisho wa Akiba na Usafirishaji wa Mtaji (kulingana na ukaguzi)

Mwezi wa XNUM 17

Nambari ya uamuzi: 020/2022

Mwandishi na Jukumu la Kazi: Kelvin Menon - Afisa Mkuu wa Fedha OPCC

Alama ya Kinga: YAKUTA

Ufupisho:

Kanuni za Fedha zinahitaji Mkurugenzi Mtendaji wa Huduma za Fedha na Biashara kutayarisha ripoti ya mapato na kupendekeza ili kuidhinishwa na Takukuru matumizi/au uhamisho wa ziada/nakisi kwenye bajeti za mapato kwa mujibu wa sera ya akiba. Takukuru pia inaombwa kuidhinisha uendelezaji wa utelezi ndani ya mpango mkuu wa 2022/23 na Ufadhili wowote wa Mtaji.

Historia

Matokeo ya Mapato kwa mwaka

  1. Bajeti ya jumla ya mapato ya £262m iliidhinishwa na mtangulizi wa PCC ya sasa mnamo Februari 2021.
  2. Ruzuku za Serikali ziliongezeka kwa £5.4m hadi £118m kutokana na ufadhili wa ziada kwa maafisa wapya na utambuzi wa kupanda kwa gharama. Pauni milioni 144 zilizosalia, zikionyesha ongezeko la Kanuni, zilitolewa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo kupitia hazina ya Ukusanyaji
  3. Katika mwaka huo idadi ya marejesho ya bajeti yalipitishwa kati ya bajeti yaliidhinishwa kwa mujibu wa Kanuni za Fedha lakini haya hayakubadilisha seti ya jumla ya bajeti.
  4. Matokeo ya mapato yasiyokaguliwa kwa mwaka 2021/22 kwa Kikundi yalikuwa kama ifuatavyo

 

Kwa 31st Machi 2021
Halisi Bajeti Tofauti
£ m £ m £ m %
Polisi 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Ofisi ya TAKUKURU 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Jumla ya Mfuko wa Polisi 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Kwa Jeshi la akiba limetokea katika maeneo kama vile mishahara ya Polisi na watumishi (kutokana na awamu za ajira, ugumu wa kujaza nafasi za watumishi na tofauti za viwango vya mishahara), majengo, mafunzo na usafiri. Kikosi pia kimenufaika kutokana na mapato kwa maafisa waliotumwa kwenye hafla kuu katika mwaka huu kama vile G7 na COP26.
  2. Sehemu kubwa ya matumizi duni ya OPCC inahusiana na huduma zilizoidhinishwa kulipwa na OPCC lakini kwa kweli, kama matokeo ya maombi ya ruzuku yaliyofaulu, yalifadhiliwa na Serikali. OPCC imefanikiwa hasa katika kuvutia zaidi ya £1.3m katika ufadhili wa ziada katika mwaka huu kwa ajili ya matumizi ya huduma ya kusaidia waathiriwa na kuzuia uhalifu. Pia kulikuwa na matumizi ya chini katika ushauri wa nje na Utawala.
  3. Lengo la akiba la Kundi kwa mwaka wa £6.4m pia lilifikiwa na linaonyeshwa katika matokeo.

Uhamisho kwa Akiba

  1. Kutokana na matumizi ya chini ya bajeti ya jumla na marekebisho mengine Takukuru inaombwa kuidhinisha uhamishaji wa hifadhi zifuatazo:
  • £1.035m kwa Akiba ya Jumla ili kuifikisha katika kiwango kilichopendekezwa cha 3% cha NRE ili kufidia hatari karibu na utoaji wa akiba katika miaka ijayo;
  • £0.513m kwa akiba ya Gharama ya Mabadiliko ili kufadhili uboreshaji wa huduma za siku zijazo;
  • £0.234m kwa Hifadhi ya Uendeshaji ya PCC ili kuonyesha matumizi ya chini kwa mwaka kwa OPCC.
  • £0.348m kwa akiba ya Covid inayoakisi ruzuku iliyopokelewa mwishoni mwa mwaka ili kuruhusu gharama za siku zijazo za Covid;
  • £0.504m kutoka kwa akiba ya Ill Health ili kuonyesha madai yaliyotolewa mwaka;
  • Jumla ya £0.338 kwa hifadhi ya Bima ili kuonyesha mabadiliko katika tathmini ya uhalisia ya kiwango kinachohitajika katika hifadhi hii.
  1. Hii itasababisha hifadhi na masharti ambayo hayajakaguliwa kuwa kama ifuatavyo tarehe 31 Machi 2022:
Salio la tarehe 31 Machi 2021

£000

 Uhamisho Katika

£000

 Uhamisho Nje

£000

 Salio la tarehe 31 Machi 2022

£000
Akiba ya Jumla
Mfuko Mkuu 7,257 1,035 0 8,292
Akiba ya Konstebo Mkuu 1,071 0 0 1,071
Fedha Zilizotengwa
Hifadhi ya Uendeshaji ya OPCC 1,150 234 -150 1,234
PCC Estates Strategy Reserve 3,200 0 0 3,200
Gharama ya Hifadhi ya Mabadiliko 2,651 513 0 3,164
Hifadhi ya Afya na Majeruhi 1,060 0 -504 556
Hifadhi ya Covid 19 1,751 348 0 2,099
Hifadhi ya Bima 1,624 989 -651 1,962
JUMLA HIFADHI 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Kwa mabadiliko haya jumla ya Akiba ya Jumla italingana na 3.34% tu ya Bajeti ya Mapato Halisi kwa 2022/23.

Matokeo ya Mtaji wa 2021/22

  1. Bajeti ya Mtaji iliidhinishwa mnamo Februari 2021 ambayo iliongezwa utelezi kutoka 2020/21 na idadi ya programu mpya zinazotoa jumla ya bajeti ya £18.2m.
  2. Jedwali hapa chini linaonyesha matokeo na tofauti kwa eneo. Tofauti nyingi zinahusiana na ICT, ambayo kwa kawaida inaweza kuchukua miaka kadhaa, na mashamba ambayo yamesitishwa kwa ukaguzi wa Makao Makuu.
  3. Takukuru inaombwa kuidhinisha jumla ya pauni milioni 10.755 kwa Mpango Mkuu ambapo ikiongezwa kwenye bajeti ya awali ya £7.354m na akiba ya rom iliyofadhiliwa na mpango wa Change ya £1.540m inatoa jumla ya Bajeti ya Mtaji kwa 2022/23 ya £19.650m

Pendekezo:

Inapendekezwa kuwa Kamishna wa Polisi na Uhalifu:

  1. Inaidhinisha uhamishaji ufuatao kwenda na kutoka kwa akiba kama ifuatavyo:
  • £1.035m kwa General Reserve;
  • £0.234m kwa hifadhi ya Uendeshaji ya OPCC;
  • £0.513m kwa Gharama ya Hifadhi ya Mabadiliko;
  • £0.348m kwa hifadhi ya Covid 19;
  • £0.504m kutoka hifadhi ya Ill Health na;
  • £0.338m kwa hifadhi ya Bima.
  1. Inaidhinisha uhamishaji wa pauni milioni 10.755 kutoka Bajeti Kuu ya 2021/22 hadi Bajeti Kuu ya 2022/23

Idhini ya Kamishna wa Polisi na Uhalifu

Ninaidhinisha mapendekezo:

Sahihi: PCC Lisa Townsend (nakala ya sahihi iliyonyesha imeshikiliwa katika OPCC)

Tarehe: 14/06/2022

Maamuzi yote lazima yaongezwe kwenye rejista ya uamuzi.

Maeneo ya kuzingatia

kushauriana

Hakuna sharti la Mashauriano juu ya jambo hili

Athari za kifedha

Haya ni kama yalivyoainishwa kwenye ripoti

kisheria

Takukuru lazima iidhinishe uhamishaji wote kwa hifadhi

Hatari

Kama matokeo ya Ukaguzi wa Nje takwimu zinaweza kubadilika. Ikiwa ni hivyo basi uamuzi unaweza kubadilishwa ili kuzingatia mabadiliko yoyote.

Usawa na utofauti

Hakuna athari kutoka kwa uamuzi huu

Hatari kwa haki za binadamu

Hakuna athari kutoka kwa uamuzi huu