決策日誌 – 004/2021 Month 8 2020/21 財務績效和預算指標

報告標題：8/2020 年第 21 個月財務績效和預算指標

決定編號： 004/2021

作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管

保護標記： 官方

執行摘要：

30 世紀 XNUMX 年代終了期間的財務監測報告^th 2020 年 0.6 月顯示，根據迄今為止的表現，薩里警察集團預計到 2021 年 1.2 月底預算將減少 XNUMX 萬英鎊。 預計資本支出不足 XNUMX 萬英鎊，與上個月相同，但這將取決於項目的時間安排。

財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到 PCC 的批准。 這些在所附報告的附錄 D 中列出。

背景

儘管預算不足在第 7 個月有所下降，但它又開始增加。 即便如此，它仍然只佔總支出的 0.2%。 儘管總體上支出不足，但在某些領域（例如加班）仍存在超支情況，目前正在密切關注這些問題。 迄今為止，Covid 支出總計 6.5 萬英鎊，其中 3.5 萬英鎊已由政府報銷。

在 15.4 萬英鎊的總資本預算中，實際僅花費了 6.3 萬英鎊。 這使得支出不足實際上可能會超過預測的 1.2 萬英鎊，並且許多項目可能會推遲到明年。 也就是說，這種支出不足將降低今年的融資成本。

OPCC 預計到年底支出會略有不足

最後，今年的所有節省都已交付，警隊正按目標招募其所有指揮官和提升官。

在 XNUMX 月份的績效會議上提交了一份更詳細的財務報告。

所要求的預算變量載於附錄 A，主要涉及預算內人事費的重新分析。

建議：

警察和犯罪專員批准

我注意到 30 年的財務表現^th 2020 年 XNUMX 月，批准所附報告附錄 A 中所列的措施。

簽名：David Munro（硬拷貝上有濕簽名）

日期：22 / 02 / 2021

所有決定都必須添加到決定登記冊中。

附錄A

收入超過 500 萬英鎊