決策日誌 056/2020 – 7/2020 年第 21 個月財務績效與預算狀況

報告標題：7/2020 年第 21 個月財務績效和預算指標

決定編號： 56/2020

作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管

保護標記： 官方

執行摘要：

31 世紀 XNUMX 年代終了期間的財務監測報告^st 2020 年 0.3 月顯示，根據迄今的表現，到 2021 年 0.7 月底，薩裡警察集團預計將比預算少 1.2 萬英鎊。這比上個月預測的 2.5 萬英鎊有所減少。預計資本支出將減少 XNUMX 萬英鎊，而上個月為 XNUMX 萬英鎊，但這將取決於項目的時間表。

財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到 PCC 的批准。 這些在所附報告的附錄 D 中列出。

背景

雖然薩裡警察集團仍保持在預算範圍內，但差距正在縮小，需要仔細的預算管理，以確保集團在今年剩餘時間內保持在預算範圍內。迄今為止，新冠疫情支出總計 6.7 萬英鎊，其中 3.5 萬英鎊已由政府報銷。現在，個人防護裝備是集中供應的，新冠肺炎的支出率至少在下降。人員成本和加班費等領域仍面臨壓力，但部隊正在密切監控。

在 14.4 萬英鎊的總資本預算中，實際支出僅 4.5 萬英鎊。這使得支出不足的實際金額可能會高於預測的 1.2 萬英鎊。雖然這些項目將被推遲，但這將降低今年的融資成本。

最後，今年的所有節省都已交付，警隊正按目標招募其所有指揮官和提升官。

更詳細的財務報告包含在 12 月績效會議的公共議程中。

所要求的預算內容載於附錄A，主要涉及預算內人員費用的重新分析

建議：

警察和犯罪專員批准

我注意到 31 年的財務表現^st 2020 年 XNUMX 月並批准所附報告附錄 A 中列出的協議。

簽名：David Munro（硬拷貝上有濕簽名）

日期：29年12月2020日

所有決定都必須添加到決定登記冊中。

考慮的領域

咨詢

與機身相同顏色

財務影響

這些都列在論文中

法律

與機身相同顏色

風險

預算的交付存在許多風險，例如加班和新冠疫情，這些風險將在今年剩餘時間內受到密切監控。

平等和多樣性

與機身相同顏色

人權風險

與機身相同顏色

附錄A

收入超過 500 萬英鎊