決策日誌 020/2022 – 2021/22 年收入和資本產出、儲備轉移和資本結轉（有待審計）

決定編號：020/2022

作者和工作角色：Kelvin Menon – 首席財務官 OPCC

保護標記： 官方

執行摘要：

財務條例要求金融和商業服務執行董事準備一份結果報告，並建議 PCC 批准根據儲備政策使用/或轉移收入預算的盈餘/赤字。 還要求 PCC 批准 2022/23 資本計劃和任何資本融資中的延期結轉。

背景

年度收入結果

1. 262 年 2021 月，現任 PCC 的前身批准了 XNUMX 億英鎊的總收入預算
2. 由於對新官員的額外資助以及對成本上升的認識，政府撥款增加了 5.4 萬英鎊，達到 118 億英鎊。 剩餘的 144 億英鎊，反映了 Precept 的增加，由當地居民通過募集基金提供
3. 在這一年中，根據財務條例批准了預算之間的一些預算變量，但這些並沒有改變總體預算集。
4. 集團 2021/22 年度未經審計的收入結果如下

5. 對於警察和工作人員薪金（由於分階段徵聘、難以填補工作人員空缺和薪酬水平差異）、房地、培訓和運輸等領域，警隊出現了節餘。 警隊還受益於派往 G7 和 COP26 等重大活動的官員的收入。
6. OPCC 支出不足的大部分與預算由 OPCC 支付的委託服務有關，但實際上，由於成功申請撥款，是由政府資助的。 OPCC 在這一年中特別成功地吸引了超過 1.3 萬英鎊的額外資金，用於支持受害者和預防犯罪的服務。 外部諮詢和治理方面的支出也不足。
7. 集團今年 6.4 萬英鎊的節約目標也已實現，並反映在結果中。

轉移到儲備金

8. 由於總體預算支出不足和其他調整，要求 PCC 批准以下儲備金轉移：

• 向一般儲備金 1.035 萬英鎊，使其達到 NRE 的 3% 的建議水平，以應對未來幾年儲蓄交付的風險；
• 0.513 萬英鎊的變更成本儲備金用於為未來的服務改進提供資金；
• 向 PCC 運營儲備金提供 0.234 萬英鎊，以反映 OPCC 當年的支出不足。
• 0.348 萬英鎊用於 Covid 儲備金，反映了年底收到的撥款，用於支付未來的 Covid 成本；
• 0.504 萬英鎊來自疾病儲備金，以反映當年提出的索賠；
• 保險儲備金淨值 0.338 英鎊，以反映對該儲備金所需水平的精算評估變化。

9. 這將導致 31 年 2022 月 XNUMX 日未經審計的準備金和撥備如下：

10. 有了這些變化，一般準備金總額將僅相當於 3.34/2022 年淨收入預算的 23%

2021/22 資本產出

11. 資本預算於 2021 年 2020 月獲得批准，加上 21/18.2 年度的延誤以及一些新計劃，總預算為 XNUMX 萬英鎊
12. 下表顯示了按地區劃分的結果和差異。 大多數差異與信息通信技術有關，通常可以跨越數年，以及因總部審查而暫停的資產。
13. PCC 被要求批准總計 10.755 萬英鎊結轉至資本計劃，加上最初的 7.354 萬英鎊預算和由 1.540 萬英鎊儲備金提供資金的變革計劃，得出 2022/23 年的總資本預算19.650萬英鎊

建議：

建議警察和犯罪專員：

1. 批准如下轉入和轉出儲備金：

• 1.035萬英鎊用於一般儲備；
• 0.234 萬英鎊用於 OPCC 業務儲備；
• 0.513 萬英鎊用於變更儲備成本；
• 0.348 萬英鎊用於 Covid 19 儲備金；
• 0.504 萬英鎊來自疾病儲備金；
• 向保險儲備金支付 0.338 萬英鎊。

10. 批准從 10.755/2021 資本預算結轉 22 萬英鎊至 2022/23 資本預算

警察和犯罪專員批准

我同意以下建議：

簽名：PCC Lisa Townsend（濕簽名副本保存在 OPCC）

日期：14 / 06 / 2022

所有決定都必須添加到決定登記冊中。

考慮的領域

咨詢

無需就此事進行磋商

財務影響

這些都在報告中列出

法律

PCC 必須批准所有轉移到儲備金

風險

由於外部審計，這些數字可能會發生變化。 如果是這種情況，則可能必須修改決定以考慮任何變化。

平等和多樣性

該決定沒有任何影響

人權風險

該決定沒有任何影響