作者和工作角色： 凱爾文·梅農 – 首席財務官
保護標記： 官方
執行摘要：
根據法規，所有儲備金均由 PCC 擁有和控制。 儲備金的轉入或轉出必須經過 PCC 的正式決定批准。 預計 2022/23 年度預算將出現支出不足的情況，因此要求將其轉入儲備金，以提供資源來應對未來風險並為新舉措提供資金。
背景
鑑於通貨膨脹和成本上升，2022/23 年是特別具有挑戰性的一年。 然而，這已被以下一些因素所抵消：
- 大多數新官員是在今年晚些時候招募的，從而推遲了費用，而在預算中，假設這一費用將在全年均勻發生。
- 勞動力市場緊張意味著警隊很難以能夠承受的工資水平招募警察人員。 這意味著有大量職位已獲得資助但尚未填補。
- 警察部隊的收入超過了 COP 和倫敦橋行動等國家活動的預算
這意味著到今年年底，預計支出將至少減少 7.9 萬英鎊。 雖然這是一筆巨款，但事實上它僅佔總預算的 2.8%。 這種支出不足使我們有機會留出資金來應對 2023/24 年可能出現的一次性壓力和風險。
轉移到儲備金
由於總體預算支出不足，PCC 需要批准以下儲備金轉移：
| 儲備 | 轉移原因 | 金額 英鎊 |
| 變革成本 | 支持轉型計劃以實現未來的節約和效率 | 2.0 |
| CC 運營 | 為重新開展歷史調查提供資源 | 0.5 |
| OPCC 業務儲備 | 為 2023/24 年可能出現的一次性 OPCC 調試計劃提供資金 | 0.3 |
| 委託預算持有人儲備金 | 為其他潛在壓力和風險提供資金，例如律師費、維護費、工資、補貼回撥、審查等 | 5.1 |
| Covid19 儲備 | 由於風險下降而關閉準備金 | （1.7） |
| 淨零準備金 | 提供資金支持Force Commitment實現淨零排放 | 1.7 |
| 總計 | 7.9 |
一旦轉賬獲得批准，總儲備金將為 29.4 萬英鎊（有待審計）：
| 儲備 | 建議 |
| 2022/23 年提案 | |
| 總 | 9.3 |
| 3%丁腈橡膠 | |
| 指定用途儲備金 | |
| OPCC 業務儲備 | 1.5 |
| PCC地產策略儲備 | 2.0 |
| PCC 變更成本準備金 | 5.2 |
| 警長行動預備隊 | 1.6 |
| COVID 19 儲備 | 0.0 |
| 保險儲備金 | 1.9 |
| 警察養老金儲備金 | 0.7 |
| 淨零儲備 | 1.7 |
| 授權預算持有者儲備金 | 5.1 |
| 資本儲備 – 收入貢獻 | 0.5 |
| 指定用途儲備金總額 | 20.1 |
| 總儲備 | 29.4 |
建議：
建議警察和犯罪專員批准向上述儲備金的轉移。
警察和犯罪專員批准
我同意以下建議：
簽名： 麗莎·湯森 (Lisa Townsend)，薩里警察和犯罪專員（在 PCC 辦公室保存的濕簽名副本）
日期： 04 April 2023
所有決定都必須添加到決定登記冊中。
考慮的領域:
咨詢
無需就此事進行磋商
財務影響
這些都在報告中列出
法律
PCC 必須批准所有轉移到儲備金
風險
由於外部審計，這些數字可能會發生變化。 如果是這種情況，則可能必須修改決定以考慮任何變化。
平等和多樣性
該決定沒有任何影響
人權風險
該決定沒有任何影響