决策日志 – 004/2021 8/2020 年第 21 个月财务绩效和预算情况

报告标题：8/2020 年第 21 个月财务绩效和预算情况

决定编号： 004/2021

作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管

保护标记： 官方

执行摘要：

截至 30 年末的财务监测报告^th 2020 年 0.6 月显示，根据迄今为止的表现，萨里警察集团预计到 2021 年 1.2 月底将比预算少 XNUMX 万英镑。 预计资本支出不足 XNUMX 万英镑，与上个月相同，但这将取决于项目的时间安排。

财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算都必须得到 PCC 的批准。 这些在所附报告的附录 D 中列出。

背景

尽管预算支出不足在第 7 个月有所下降，但已开始再次增加。 即便如此，它仍然只占总支出的0.2%。 尽管整体支出不足，但某些领域的超支情况（例如加班费）正在受到密切关注。 迄今为止，新冠疫情支出总计 6.5 万英镑，其中 3.5 万英镑已由政府报销。

在 15.4 万英镑的总资本预算中，实际支出仅 6.3 万英镑。 这使得支出不足实际上可能会高于预测的 1.2 万英镑，并且许多项目可能会推迟到明年。 也就是说，支出不足将降低今年的融资成本。

OPCC 预计今年年底支出将略有不足

最终，今年的所有节省都已到位，部队的目标是招募所有戒律和提升人员。

一月份绩效会议上提交了更详细的财务报告。

所要求的预算内容载于附录A，主要涉及预算内人员费用的重新分析。

建议：

警察和犯罪专员批准

我注意到 30 年的财务表现^th 2020 年 XNUMX 月并批准所附报告附录 A 中列出的协议。

签名：David Munro（硬拷贝上有湿签名）

的日期：22 / 02 / 2021

所有决定都必须添加到决定寄存器中。

附录A

收入超过 500 万英镑