萨里警察和犯罪专员 - 决策记录
报告标题：2/2021 年第二季度财务绩效和预算指标
决定编号： 44/2021
作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
保护标记： 官方
执行摘要：
本财政年度第二季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的表现，预计到 2 年 0.3 月底，萨里警察集团的预算将减少 2022 万英镑。 这是基于当年批准的 261.7 亿英镑预算。 由于各种项目的延误，预计资本支出不足 5.6 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算都必须得到 PCC 的批准。 这些载于本报告末尾。
背景
收入预测
萨里郡 261.7/2021 年的总预算为 22 亿英镑，而预测结果为 261.7 亿英镑，导致支出不足 0.3 万英镑。 与上一季度相比增加了 0.8 万英镑，表明为减少第一季度末的预计超支而采取的措施取得了成功。
| Surrey | 2021/22 PCC 预算百万英镑 | 2021/22 运营预算
£米 |
2021/22
总预算 £米 |
2021/22 预计结果
£米 |
2021/22
预计方差 £m |
| 月3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| 月6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
由于招聘已推迟到今年晚些时候，职位空缺得到管理，因此预计工资会有所节省。 此外，警队在借调和调派至地区单位方面的表现好于预期。 然而，汽油和公用事业成本以及通货膨胀的影响等领域的压力正在增加。
据预测，由于 Uplift 和 Precept 而创建的 150.4 个职位将在年底前全部到位。 此外，除 6.4 万英镑外，所有 30 万英镑都已确定并从预算中删除。 尽管有信心可以实现 21/22 的节省，但未来 20 年所需的 3 万英镑以上的节省仍然存在不确定性。
资本预测
预计资本计划将减少 5.6 万英镑的支出。 这主要是由于项目延误而不是节省。 包括在 21/22 资本预算中的项目，无论是否通过网关批准，与庄园、射击场和 ICT 有关的项目今年都不太可能发生，因此导致支出不足。 关于是否允许将这些转入 2022/23 年度的决定将在今年晚些时候做出。
| Surrey | 2021/22 资本预算 百万英镑 | 2021/22 实际资本 百万英镑 | 方差 £m |
| 月6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
收入环境
根据金融法规，只有超过 500 万英镑的投资才需要 PCC 的批准。 这是按季度进行的，因此与此期间相关的变量如下所示。 其余的可以由首席警察首席财务官批准。
第 4 个月 病毒
要求超过 0.5 万英镑的两个项目涉及将 Uplift 和 Precept 资金转移到业务警务预算
第 6 个月 病毒
这两项超过 0.5 万英镑的资金首先涉及将员工的 Precept 资金转移到行动警务，其次涉及将 Precept 资金转移到 PCC 以资助 PCC 委托服务
建议：
警察和犯罪专员批准
我注意到 30 年的财务表现th 2021 年 XNUMX 月并批准上述规定。
签名：Lisa Townsend（湿签名副本保存在 OPCC）
日期：11 年 2021 月 XNUMX 日
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域
咨询
不包含
财务影响
这些都列在论文中
法律咨询
不包含
风险
虽然现在已经过去了半年，但应该更容易预测今年的财务结果。 然而，风险依然存在，预算仍然非常平衡。 随着时间的推移，预测的财务结果可能会发生变化
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含