萨里警察和犯罪专员 - 决策记录
报告标题：1st 2021/22 季度财务业绩和预算情况
决定编号： 36/ 2021
作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
保护标记： 官方
执行摘要：
本财年第一季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的业绩，萨里警察集团预计到 1 年 0.5 月底将超出预算 2022 万英镑。这是基于今年批准的 261.7 亿英镑预算。根据项目的时间安排，预计资本将不足 3.9 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算必须得到 PCC 的批准。这些内容载于所附报告的附录 E 中。
背景
收入预测
萨里 261.7/2021 年的总预算为 22 亿英镑，而预测结果为 262.2 亿英镑，导致总计超支 0.5 万英镑。鉴于现在还处于今年年初，可以采取措施来缓解这种情况。
| Surrey | 2020/21 PCC 预算百万英镑 | 2020/2021运营交付预算 百万英镑 | 2020/21 年预算总计 £m | 2020/21 总产出 百万英镑 | 方差 £m |
| 月3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
针对 COVID 19 大流行的行动应对措施导致了额外的计划外成本，其中包括警官和工作人员的工资成本、员工加班费、场地费、收入损失以及用品和服务费。 Op Apollo 预计支出为 0.837 万英镑，可以抵消从 2020/21 年结转的激增基金，这已在预测中得到反映。随着限制的放松，阿波罗行动逐渐结束，这些成本可能会减少。
预算内存在差异，预计薪酬总体支出会超支，而非薪酬支出不足则可以抵消这一影响。随着招募计划的落实，警务人员人数在年内不断增加，警队的目标是增加 149.4 警员和提升职位。
节省的费用已经确定，正在跟踪并从预算中删除。 2021/22 年节省的总体缺口总计 162 万英镑，尚未确定，但这在今年剩余时间内应该是可能的。最大的挑战是未来 22 年从 23/20 起节省的 4 万英镑。
资本预测
资本计划预计将少支出 3.9 万英镑。在 2020/21 财政年度，为现有计划的计划引入了新的资本和投资网关来进行流程。这一步骤巩固了预算编制期间提出的建议，并允许在批准之前检查资金状况。
| Surrey | 2021/22 资本预算 百万英镑 | 2021/22 实际资本 百万英镑 | 方差 £m |
| 月3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
鉴于目前正在审查一些重大项目，今年剩余时间的差异可能会发生变化。
收入环境
根据财务法规，只有超过 500 万英镑的资金才需要获得 PCC 的批准。其余的可由警察局长首席财务官批准。下面列出了所有规定，但只有一项规定（用于转移提升资金）需要 PCC 的正式批准。
建议：
警察和犯罪专员批准
我注意到 30 年的财务表现th 2021 年 XNUMX 月并批准上述规定。
签名：Lisa Townsend（可根据要求提供湿签名副本）
日期：19年2021月XNUMX日
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域
咨询
不包含
财务影响
这些都列在论文中
法律咨询
不包含
风险
由于是今年年初，因此预测的财务结果可能会随着时间的推移而发生变化
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含