决策日志 020/2022 – 2021/22 年收入和资本支出、储备金转移和资本结转（有待审计）

决定编号：020/2022

作者和职务：Kelvin Menon – OPCC 首席财务官

保护标记： 官方

执行摘要：

财务条例要求金融和商业服务执行主任准备一份结果报告，并建议 PCC 批准根据准备金政策使用/或转移收入预算的盈余/赤字。 PCC 还被要求批准 2022/23 资本计划和任何资本融资中滑点的结转。

背景

本年度收入执行情况

1. 现任 PCC 前身于 262 年 2021 月批准了总收入预算 XNUMX 亿英镑
2. 由于为新官员提供额外资金以及认识到成本上升，政府拨款增加了 5.4 万英镑，达到 118 亿英镑。剩余的 144 亿英镑反映了戒律的增加，由当地居民通过征收基金提供
3. 年内，根据《财务条例》批准了多项预算规定，但这些并未改变总体预算安排。
4. 该集团2021/22年度未经审计的收入执行情况如下

5. 部队在警察和工作人员工资单（由于分阶段征聘、填补工作人员空缺困难以及工资率差异）、房舍、培训和交通等领域出现了节省。警队还从派往年内出席重大活动（例如七国集团和缔约方会议第二十六届会议）的人员收入中受益。
6. OPCC 支出不足的很大一部分与 OPCC 预算支付的委托服务有关，但事实上，由于成功申请赠款，这些服务是由政府资助的。 OPCC 在这一年中特别成功地吸引了超过 1.3 万英镑的额外资金，用于支持受害者和预防犯罪的服务。外部咨询和治理方面也存在支出不足的情况。
7. 集团今年 6.4 万英镑的节省目标也已实现，并反映在业绩中。

转移到储备金

8. 由于总体预算支出不足和其他调整，请 PCC 批准以下储备金转移：

• 向一般准备金提供 1.035 万英镑，使其达到 NRE 3% 的建议水平，以应对未来几年储蓄交付的风险；
• 0.513 万英镑的变更成本储备金用于资助未来的服务改进；
• 向 PCC 业务储备金拨付 0.234 万英镑，以反映 OPCC 当年的支出不足。
• 0.348 万英镑的 Covid 储备金反映了年底收到的拨款，以考虑未来的 Covid 成本；
• 从疾病准备金中拨出 0.504 万英镑，用于反映当年提出的索赔要求；
• 保险准备金净额为 0.338 英镑，以反映该准备金所需水平精算评估的变化。

9. 这将导致截至 31 年 2022 月 XNUMX 日未经审计的准备金和拨备如下：

10. 经过这些变化，一般储备金总额将仅相当于 3.34/2022 年净收入预算的 23%

2021/22 资本支出

11. 资本预算于 2021 年 2020 月获得批准，其中增加了 21/18.2 年的下滑以及一些新计划的总预算为 XNUMX 万英镑
12. 下表显示了按地区划分的结果和差异。大多数差异与信息通信技术（通常可能跨越数年）以及因总部审查而暂停的资产有关。
13. PCC 被要求批准资本计划结转总额为 10.755 万英镑，加上最初的 7.354 万英镑预算和变革计划资助的 ROM 储备金 1.540 万英镑，2022/23 年的资本预算总额为19.650万英镑

建议：

建议警察和犯罪专员：

1. 批准以下储备金转入和转出：

• 1.035 万英镑一般储备；
• OPCC 业务储备金 0.234 万英镑；
• 0.513 万英镑的变更成本储备金；
• 0.348 万英镑用于 Covid 19 储备金；
• 来自疾病储备金的 0.504 万英镑；
• 保险准备金 0.338 万英镑。

10. 批准将 10.755 万英镑从 2021/22 年度资本预算结转至 2022/23 年度资本预算

警察和犯罪专员批准

我同意以下建议：

签名：PCC Lisa Townsend（湿签名副本保存在 OPCC）

日期：14 / 06 / 2022

所有决定都必须添加到决定寄存器中。

考虑的领域

咨询

无需就此事进行磋商

财务影响

这些都在报告中列出

法律咨询

PCC 必须批准所有转移到储备金

风险

由于外部审计，这些数字可能会发生变化。 如果是这种情况，则可能必须修改决定以考虑任何变化。

平等和多样性

该决定没有任何影响

人权风险

该决定没有任何影响