萨里警察和犯罪专员 - 决策记录
报告标题：3/2021 财年第三季度财务绩效和预算指标
决定编号： 07/2022
作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
保护标记： 官方
执行摘要：
本财政年度第三季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的表现，到 3 年 2.1 月底，萨里警察集团的预算预计将减少 2022 万英镑。 这是基于当年批准的 261.7 亿英镑预算。 由于主要是新总部的延误，预计资本支出不足 11.7 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算都必须得到 PCC 的批准。 这些都在本报告中列出。
背景
收入预测
萨里 261.7/2021 年度的总预算为 22 亿英镑，而预测结果为 259.8 亿英镑，导致支出不足 2.1 万英镑。 这占总预算的 0.8%，主要是由于职位空缺数量增加和官员招聘时间安排导致工资支出不足。
| Surrey | 2021/22 PCC 预算百万英镑 | 2021/22 运营预算
£米 |
2021/22
总预算 £米 |
2021/22 预计结果
£米 |
2021/22
预计方差 £m |
| 月7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| 月8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| 月9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
除工资外，部队在借调和调派到地区单位方面的表现也好于预期。 然而，汽油和公用事业成本以及通货膨胀的影响等领域的压力正在增加。 预计如果这一支出不足在年底仍然存在，它将被转移到储备金中，用于部队的变革计划。 然而，这取决于 PCC 的最终协议。
据预测，由于 Uplift 和 Precept 而创建的 150.4 个职位将在年底前全部到位。 此外，所有 6.4 万英镑的节省都已确定并从预算中删除。
资本预测
资本计划预计将减少 11.7 万英镑。 这主要是由于项目延期而不是节省，从 11.7 万英镑的支出不足中可以看出，10.5 万英镑与新总部和相关项目有关。
| Surrey | 2021/22 资本预算 百万英镑 | 2021/22 实际资本 百万英镑 | 方差 £m |
| 月9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
收入环境
根据金融法规，只有超过 500 万英镑的投资才需要 PCC 的批准。 这是按季度进行的，因此与 PCC 批准的这段时间相关的信息如下所示。
| 月 | 金额
£000
|
权限
/温度 |
从 | 至 | 产品描述 |
| M7 | 1,020 | 权限 | 商业和金融服务 | 本地警务 | 萨里隆起资金转移 |
M500 或 M8 中没有超过 9 万英镑的个人收入指标
资本环境
根据金融法规，只有超过 500 万英镑的投资才需要 PCC 的批准。 这是按季度进行的，因此与 PCC 批准的这段时间相关的信息如下所示。
| 月 | 金额
£000
|
权限
/温度 |
资本计划 | 产品描述 |
| M7 | 1,350 | 温度 | 50m射程 | 转出 21/22 资本计划并转入 22/23 |
M500 或 M8 中没有超过 9 万英镑的个人资本投资
建议：
警察和犯罪专员批准
我注意到截至 31 年 2021 月 XNUMX 日的财务业绩，并批准上述各项。
签名：PCC Lisa Townsend（湿签名副本保存在 OPCC）
日期：11 年 2022 月 XNUMX 日
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域
咨询
不包含
财务影响
这些都列在论文中
法律咨询
不包含
风险
虽然现在已经过去了半年，但应该更容易预测今年的财务结果。 然而，风险依然存在，预算仍然非常平衡。 随着时间的推移，预测的财务结果可能会发生变化
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含