作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
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执行摘要：
本财年第二季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的表现，预计到 2 年 2.4 月底，萨里警察集团的预算将减少 2023 万英镑。 这是基于当年批准的 279.1 亿英镑预算。 由于各种项目的时间安排，预计资本支出不足 1.3 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算都必须得到专员的批准。 这些载于本报告末尾。
背景
收入预测：
279.1/2022 年萨里郡的总预算为 23 亿英镑，而预测结果为 276.7 亿英镑，导致支出不足 2.4 万英镑。
| 2022/23 PCC 预算百万英镑 | 2022/23 运营预算 百万英镑 | 2022/23 总预算 £m | 2022/23 预计产出 百万英镑 | 2022/23 预计差异 £m | |
| 月6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
支出不足的最大因素是人员成本。 全年预算了固定数量的官员（2,210 人），但实际上这个数字要到 12 月份才能达到，从而导致支出不足。 此外，尽管努力招聘，但员工空缺率为 160%，约 8 个职位，高于预算的 XNUMX%，从而进一步节省开支。 员工短缺导致额外的加班费，但这并没有抵消员工成本的节省。
由于通货膨胀，车间和燃料成本估计到年底将超出预算 1 万英镑，尽管其中一部分已被保险费节省所抵消。
资本预测:
预计资本计划将少用 1.3 万英镑。 其中大部分是由于 IT 项目和资产战略的支出不足。 关于是否允许将这些转入 2023/24 年度的决定将在今年晚些时候做出。
| 2022/23 资本预算 百万英镑 | 2022/23 实际资本 百万英镑 | 方差 £m | |
| 月6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
收入指标：
根据金融法规，只有超过 500 万英镑的投资才需要获得专员的批准。 有一项 1.367 万英镑的计划将员工资金从非薪酬转移到企业内部的薪酬预算中，以提高成本。
建议：
警察和犯罪专员批准
我注意到 30 年的财务表现th 2022 年 XNUMX 月并批准上述规定。
签名： 丽莎·汤森 (Lisa Townsend)，萨里郡警察和犯罪专员（在专员办公室保存的湿签名副本）
日期： 14. Nov.2022
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域:
咨询
不包含
财务影响
这些都列在论文中
法律咨询
不包含
风险
今年上半年在员工招聘方面充满挑战。 虽然这导致支出不足，但一些业务可能会出现人手短缺的风险越来越大。 正在对此进行审查，以便可以管理区域被拉伸的风险。
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含