作者和工作角色： 凯尔文·梅农 – 首席财务官
保护标记： 官方
执行摘要：
根据法规，所有储备金均由 PCC 拥有和控制。 储备金的转入或转出必须经过 PCC 的正式决定批准。 预计 2022/23 年度预算将出现支出不足的情况，因此要求将其转入储备金，以提供资源来应对未来风险并为新举措提供资金。
背景
鉴于通货膨胀和成本上升，2022/23 年是特别具有挑战性的一年。 然而，这已被以下一些因素所抵消：
- 大多数新官员是在今年晚些时候招募的，从而推迟了费用，而在预算中，假设这一费用将在全年均匀发生。
- 劳动力市场紧张意味着警队很难以能够承受的工资水平招募警察人员。 这意味着有大量职位已获得资助但尚未填补。
- 警察部队的收入超过了 COP 和伦敦桥行动等国家活动的预算
这意味着到今年年底，预计支出将至少减少 7.9 万英镑。 虽然这是一笔巨款，但事实上它仅占总预算的 2.8%。 这种支出不足使我们有机会留出资金来应对 2023/24 年可能出现的一次性压力和风险。
转移到储备金
由于总体预算支出不足，PCC 需要批准以下储备金转移：
| 保留区(Reserve) | 转移原因 | 金额 £米 |
| 变革成本 | 支持转型计划以实现未来的节约和效率 | 2.0 |
| CC 运营 | 为重新开展历史调查提供资源 | 0.5 |
| OPCC 业务储备 | 为 2023/24 年可能出现的一次性 OPCC 调试计划提供资金 | 0.3 |
| 委托预算持有人储备金 | 为其他潜在压力和风险提供资金，例如律师费、维护费、工资、补贴回拨、审查等 | 5.1 |
| Covid19 储备 | 由于风险下降而关闭准备金 | (1.7) |
| 净零准备金 | 提供资金支持Force Commitment实现净零排放 | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
一旦转账获得批准，总储备金将为 29.4 万英镑（有待审计）：
| 储备 | 提案 |
| 2022/23 年提案 | |
| 总类 | 9.3 |
| 3%丁腈橡胶 | |
| 指定用途储备金 | |
| OPCC 业务储备 | 1.5 |
| PCC地产策略储备 | 2.0 |
| PCC 变更成本准备金 | 5.2 |
| 警长行动预备队 | 1.6 |
| COVID 19 储备 | 0.0 |
| 保险储备金 | 1.9 |
| 警察养老金储备金 | 0.7 |
| 净零储备 | 1.7 |
| 授权预算持有者储备金 | 5.1 |
| 资本储备 – 收入贡献 | 0.5 |
| 指定用途储备金总额 | 20.1 |
| 总储备金 | 29.4 |
建议：
建议警察和犯罪专员批准向上述储备金的转移。
警察和犯罪专员批准
我同意以下建议：
签名： 丽莎·汤森 (Lisa Townsend)，萨里警察和犯罪专员（在 PCC 办公室保存的湿签名副本）
日期： 04 2023月
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域:
咨询
无需就此事进行磋商
财务影响
这些都在报告中列出
法律咨询
PCC 必须批准所有转移到储备金
风险
由于外部审计，这些数字可能会发生变化。 如果是这种情况，则可能必须修改决定以考虑任何变化。
平等和多样性
该决定没有任何影响
人权风险
该决定没有任何影响