作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
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执行摘要：
本财年第三季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的业绩，萨里警察集团预计到 3 年 3.4 月末将比预算少 2023 万英镑。这是基于今年批准的 279.1 亿英镑预算。由于各个项目的时间安排，预计资本支出将减少 4.0 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算必须得到 PCC 的批准。这些都包含在本决定通知中。
背景
收入预测
279.1/2022 年萨里郡的总预算为 23 亿英镑，而预测结果为 276.7 亿英镑，导致支出不足 2.4 万英镑。
| 2022/23 PCC 预算百万英镑 | 2022/23 运营预算 百万英镑 | 2022/23 总预算 £m | 2022/23 预计产出 百万英镑 | 2022/23 预计差异 £m | |
| 月9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
支出不足的最大因素与人员成本有关。全年预算中有固定数量的官员（2,217 名），但实际上这一数字要到 12 月份才能达到，从而导致支出不足。此外，尽管努力招聘员工，但职位空缺率仍为 240%，但大约有 8 个职位，高于预算的 XNUMX%，从而进一步节省开支。人员短缺导致额外的加班费用，但这并没有完全抵消人员成本的节省。
由于通货膨胀，到年底车间和燃料成本预计将超出预算 1 万英镑，尽管其中部分成本已被节省的 0.5 万英镑保险费所抵消。
资本预测
资本计划预计将少支出 4.0 万英镑。其中大部分是由于 IT 项目（3 万英镑）和地产（1 万英镑）支出不足。至于是否允许将这些延期至 2023/24 年，将在今年晚些时候做出决定。
| 2022/23 资本预算 百万英镑 | 2022/23 实际资本 百万英镑 | 方差 £m | |
| 月6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
收入环境
根据财务法规，只有超过 500 万英镑的资金才需要获得 PCC 的批准。下面列出了第三季度的情况。
| 收入环境 | 周期 | 萨里警察和犯罪专员 | 人民服务 | 本地警务 | 运营保护服务 | 专业犯罪 | 商业和金融服务 | DDaT | 企业服务 | 企业资源规划 |
| 永久财产（高达 0.500 万英镑） | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | |
| 萨里行动提升岗位 6xPC 和 1Xds，用于 SOIT 联合行动指挥提升岗位 2 X PS 和 10 x PC，用于英特尔 RB 萨里行动提升岗位 4Xpc，用于 POLIT 干预小组 萨里行动提升岗位 6 x PC 和 1 DS POLIT 调查联合行动司令部提升岗位 5xPC用于FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | （375）（321） （214）（375）（120） | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| 临时财产（最高 0.500 万英镑） | ||||||||||
| DDat 中央资金 STORM 资本预算 Tfr 经 CFO 董事会 30 年 09 月 22 日同意 | M7 M7 | 160 | （111）（160） | 111 | ||||||
| 永久病毒（超过 0.500 万英镑） | ||||||||||
| 不包含 | M7 | |||||||||
| 临时虚拟体（0ver £0.500m） | ||||||||||
| 不包含 | M7 |
警察和犯罪专员批准
我注意到截至 31 年 2022 月 XNUMX 日的财务业绩并批准上述规定。
签名： PCC Lisa Townsend（OPCC 保存的湿签名副本）
日期： 7th 2023 年 XNUMX 月
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域
咨询
不包含
财务影响
这些都列在论文中
法律咨询
不包含
风险
今年第三季度在员工招聘方面仍然充满挑战。 虽然这导致支出不足，但在许多领域存在差距，导致剩余员工的压力增加，并影响绩效风险。 正在对此进行审查，以便可以管理风险。
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含