באַשלוס לאָג 056/2020 - חודש 7 2020/21 פינאַנציעל פאָרשטעלונג און בודזשעט ווירמענץ

באריכט טיטל: חודש 7 2020/21 פינאַנציעל פאָרשטעלונג און בודזשעט ווירמענץ

באשלוס נומער: 56/2020

מחבר און אַרבעט ראָלע: Kelvin Menon - טרעזשערער

פּראַטעקטיוו מאַרקינג: אָפפיסיאַל

יגזעקיאַטיוו קיצער:

די פינאַנציעל מאָניטאָרינג באַריכט פֿאַר די פּעריאָד וואָס ענדיקן די 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

פינאַנציעל רעגולאַטיאָנס זאָגן אַז אַלע בודזשעט ווירמענץ איבער £ 0.5m מוזן זיין באוויליקט דורך די PCC. די זענען באַשטימט אין אַפּפּענדיקס ד פון די אַטאַטשט באַריכט.

הינטערגרונט

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

לעסאָף, אַלע די סייווינגז פֿאַר די יאָר זענען איבערגעגעבן און די פאָרס איז אויף ציל צו רעקרוט אַלע זיין פּריסעפּט און אַפּליפט אָפפיסערס.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

רעקאָמענדאַציע:

האַסקאָמע פון ​​פּאָליצייַ און פאַרברעכן קאַמישאַנער

איך טאָן די פינאַנציעל פאָרשטעלונג ווי ביי די 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

כסימע: David Munro (נאַס כסימע בנימצא אויף שווער קאָפּיע)

Date: 29/12/2020

אַלע דיסיזשאַנז מוזן זיין צוגעלייגט צו די באַשלוס רעגיסטרירן.

געביטן פון באַטראַכטונג

באַראַטונג

גאָרניט

פינאַנציעל ימפּלאַקיישאַנז

די זענען דיסקרייבד אין דעם אַרטיקל

לעגאַל

גאָרניט

ריסקס

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

גלייכקייט און דייווערסיטי

גאָרניט

ריסקס צו מענטשנרעכט

גאָרניט

Appendix A

רעוועך ווירמענץ איבער £ 500 ק