Nhật ký quyết định – 004/2021 Tháng 8 2020/21 Hiệu suất tài chính và các yếu tố ngân sách

Tiêu đề báo cáo: Tháng 8 Kết quả hoạt động tài chính và ngân sách năm 2020/21

Số quyết định: 004/2021

Tác giả và vai trò công việc: Kelvin Menon – Thủ quỹ

Đánh dấu bảo vệ: CHÍNH THỨC

Tóm tắt:

Báo cáo Giám sát Tài chính cho kỳ kết thúc ngày 30^th November 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.6m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. Capital is predicted to be £1.2m underspent, the same as last month, however this will depend on the timing of projects.

Quy định tài chính quy định rằng tất cả các khoản ngân sách trên 0.5 triệu bảng Anh phải được PCC phê duyệt. Các nội dung này được nêu tại Phụ lục D của báo cáo đính kèm.

Tiểu sử

Although the budget underspend fell in Month 7 it has begun to increase again. Even so it still only represents 0.2% of total expenditure. Despite being underspend overall there are overspends in some areas, such as overtime, that are being looked at closely. Covid expenditure so far has totalled £6.5m of which £3.5m has been reimbursed by Government.

Of the total Capital Budget of £15.4m only £6.3m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted and a number of projects may be deferred in to next year. That said this underspend will reduce financing costs in the year.

The OPCC is predicting to be slightly underspent at the end of the year

Cuối cùng, tất cả số tiền tiết kiệm được trong năm đã được chuyển giao và Lực lượng đang có mục tiêu tuyển dụng tất cả các Cán bộ Giới thiệu và Nâng cao của mình.

A more detailed finance report was presented at the January Performance Meeting.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget.

Khuyến nghị:

Sự chấp thuận của Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm

Tôi lưu ý kết quả hoạt động tài chính vào ngày 30^th November 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Chữ ký: David Munro (chữ ký ướt có sẵn trên bản cứng)

Ngày: 22 / 02 / 2021

Tất cả các quyết định phải được thêm vào sổ đăng ký quyết định.

Phụ lục A

Doanh thu Virments trên £500k