Tiêu đề báo cáo: Tháng 7 Kết quả hoạt động tài chính và ngân sách năm 2020/21
Số quyết định: 56/2020
Tác giả và vai trò công việc: Kelvin Menon – Thủ quỹ
Đánh dấu bảo vệ: CHÍNH THỨC
Tóm tắt:
Báo cáo Giám sát Tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31st Tháng 2020 năm 0.3 cho thấy Nhóm Cảnh sát Surrey được dự đoán sẽ thiếu ngân sách 2021 triệu bảng Anh vào cuối tháng 0.7 năm 1.2 dựa trên hiệu quả hoạt động cho đến nay. Đây là mức giảm so với mức dự đoán 2.5 triệu bảng vào tháng trước. Vốn được dự đoán là thiếu XNUMX triệu bảng, so với XNUMX triệu bảng vào tháng trước, tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc vào thời gian của các dự án.
Quy định tài chính quy định rằng tất cả các khoản ngân sách trên 0.5 triệu bảng Anh phải được PCC phê duyệt. Các nội dung này được nêu tại Phụ lục D của báo cáo đính kèm.
Tiểu sử
Trong khi Nhóm Cảnh sát Surrey vẫn nằm trong ngân sách, khoảng cách hiện đang thu hẹp và việc quản lý ngân sách cẩn thận sẽ cần được áp dụng để đảm bảo rằng nhóm vẫn nằm trong ngân sách cho thời gian còn lại của năm. Chi tiêu của Covid cho đến nay đã lên tới 6.7 triệu bảng, trong đó 3.5 triệu bảng đã được Chính phủ hoàn trả. Hiện tại, PPE được cung cấp tập trung nên tỷ lệ chi tiêu cho Covid ít nhất đang giảm. Các lĩnh vực như chi phí nhân sự và làm thêm giờ vẫn chịu áp lực nhưng đang được Lực lượng giám sát chặt chẽ.
Trong tổng ngân sách vốn 14.4 triệu bảng, chỉ có 4.5 triệu bảng thực sự được chi tiêu. Điều này khiến có khả năng khoản chi tiêu dưới mức thực tế sẽ lớn hơn mức 1.2 triệu bảng dự đoán. Mặc dù các dự án này sẽ bị trì hoãn nhưng chi phí tài chính trong năm sẽ giảm.
Cuối cùng, tất cả số tiền tiết kiệm được trong năm đã được chuyển giao và Lực lượng đang có mục tiêu tuyển dụng tất cả các Cán bộ Giới thiệu và Nâng cao của mình.
Một báo cáo tài chính chi tiết hơn được đưa vào chương trình nghị sự công khai của Cuộc họp Hiệu suất tháng 12.
Các yêu cầu về ngân sách được nêu trong Phụ lục A và chủ yếu liên quan đến việc phân tích lại chi phí nhân sự trong phạm vi ngân sách.
Khuyến nghị:
Sự chấp thuận của Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm
Tôi lưu ý kết quả hoạt động tài chính vào ngày 31st tháng 2020 năm XNUMX và phê duyệt các nội dung nêu tại Phụ lục A của báo cáo đính kèm.
Chữ ký: David Munro (chữ ký ướt có sẵn trên bản cứng)
Ngày: 29/12/2020
Tất cả các quyết định phải được thêm vào sổ đăng ký quyết định.
Các lĩnh vực xem xét
Tư vấn
Không áp dụng
Ý nghĩa tài chính
Những điều này được trình bày trong bài báo
Hợp pháp
Không áp dụng
Rủi ro
Có một số rủi ro xung quanh việc phân bổ ngân sách như làm thêm giờ và Covid và những rủi ro này sẽ được theo dõi chặt chẽ trong thời gian còn lại của năm.
Bình đẳng và đa dạng
Không áp dụng
Rủi ro đối với quyền con người
Không áp dụng
Phụ lục A
Doanh thu Virments trên £500k
| tháng | Số tiền
£000 |
Perm/Nhiệt độ | từ | Đến | Mô tả |
| M7 | 1,034 | Sự uốn tóc | Dịch vụ thương mại và tài chính | Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Tài trợ doanh thu CNTT cho các dự án (AJ) |
| M7 | 518 | Sự uốn tóc | Dịch vụ thương mại và tài chính | Chính sách địa phương | SY – Xây dựng Giới luật 20/21 Các chức vụ Nhân viên Cảnh sát ở các Phòng ban (HB) |
| M7 | 1,283 | Sự uốn tóc | Dịch vụ thương mại và tài chính | Trang bị | Dịch vụ tài chính thương mại Virement 20/21(CH) |
| M7 | 570 | Sự uốn tóc | Dịch vụ thương mại và tài chính | Chính sách địa phương | Dịch vụ tài chính thương mại Virement 20/21(CH) |