Nhật ký quyết định 020/2022 – Doanh thu và kết quả vốn 2021/22, Chuyển khoản dự trữ và chuyển tiếp vốn (có thể kiểm toán)

Số quyết định: 020/2022

Tác giả và vai trò công việc: Kelvin Menon – Giám đốc tài chính OPCC

Đánh dấu bảo vệ: CHÍNH THỨC

Tóm tắt:

Quy định tài chính yêu cầu Giám đốc điều hành Dịch vụ Tài chính và Thương mại chuẩn bị báo cáo kết quả kinh doanh và đề nghị PCC phê duyệt việc sử dụng/hoặc chuyển thặng dư/thâm hụt trong ngân sách thu phù hợp với chính sách dự trữ. PCC cũng được yêu cầu phê duyệt việc chuyển tiếp khoản trượt giá trong Kế hoạch vốn 2022/23 và bất kỳ Nguồn tài trợ vốn nào.

Tiểu sử

Kết quả doanh thu trong năm

1. Tổng ngân sách doanh thu là 262 triệu bảng Anh đã được người tiền nhiệm của PCC hiện tại phê duyệt vào tháng 2021 năm XNUMX
2. Các khoản tài trợ của Chính phủ đã tăng thêm 5.4 triệu bảng lên 118 triệu bảng do có thêm nguồn tài trợ cho các quan chức mới và nhận thấy chi phí ngày càng tăng. 144 triệu bảng còn lại, phản ánh sự gia tăng của Giới luật, được cung cấp từ người dân địa phương thông qua quỹ Thu thập.
3. Trong năm, một số khoản ngân sách được phê duyệt giữa các ngân sách được phê duyệt theo đúng Quy chế tài chính nhưng không làm thay đổi tổng mức ngân sách đề ra.
4. Kết quả doanh thu chưa được kiểm toán trong năm 2021/22 của Tập đoàn như sau

5. Đối với Lực lượng, khoản tiết kiệm đã phát sinh trong các lĩnh vực như Cảnh sát và biên chế nhân viên (do tuyển dụng theo từng giai đoạn, khó lấp đầy chỗ trống của nhân viên và chênh lệch về mức lương), cơ sở vật chất, đào tạo và vận chuyển. Lực lượng cũng được hưởng lợi từ thu nhập của các sĩ quan được cử tham dự các sự kiện lớn trong năm như G7 và COP26.
6. Yếu tố lớn nhất trong khoản chi tiêu dưới mức của OPCC liên quan đến các dịch vụ được ủy quyền được OPCC cấp ngân sách để thanh toán nhưng trên thực tế, do đơn xin tài trợ thành công nên đã được Chính phủ tài trợ. OPCC đã đặc biệt thành công trong việc thu hút hơn 1.3 triệu bảng Anh tài trợ bổ sung trong năm để sử dụng cho dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và phòng chống tội phạm. Cũng có những khoản chi tiêu thấp cho tư vấn bên ngoài và Quản trị.
7. Mục tiêu tiết kiệm của Tập đoàn trong năm là 6.4 triệu bảng Anh cũng đã đạt được và được phản ánh qua kết quả.

Chuyển sang dự trữ

8. Do ngân sách tổng thể bị chi tiêu dưới mức và các điều chỉnh khác, PCC được yêu cầu phê duyệt các khoản chuyển sang dự trữ sau:

• 1.035 triệu bảng Anh cho Dự trữ chung để đưa nó lên mức khuyến nghị là 3% NRE nhằm bù đắp những rủi ro xung quanh việc chuyển tiền tiết kiệm trong những năm tới;
• 0.513 triệu bảng Anh vào quỹ dự trữ Chi phí Thay đổi để tài trợ cho những cải tiến dịch vụ trong tương lai;
• 0.234 triệu bảng Anh cho Dự trữ Hoạt động của PCC để phản ánh mức chi tiêu thấp trong năm của OPCC.
• 0.348 triệu bảng vào khoản dự trữ Covid phản ánh khoản trợ cấp nhận được vào cuối năm để bù đắp chi phí Covid trong tương lai;
• 0.504 triệu bảng Anh từ quỹ dự phòng Bệnh tật để phản ánh các yêu cầu bồi thường được đưa ra trong năm;
• £0.338 ròng vào dự trữ Bảo hiểm để phản ánh những thay đổi trong đánh giá chuyên gia tính toán về mức yêu cầu trong khoản dự trữ này.

9. Điều này sẽ dẫn đến các khoản dự trữ và dự phòng chưa được kiểm toán như sau vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX:

10. Với những thay đổi này, tổng dự trữ chung sẽ chỉ bằng 3.34% Ngân sách Doanh thu Ròng cho năm 2022/23

Kết quả vốn 2021/22

11. Ngân sách Vốn đã được phê duyệt vào tháng 2021 năm 2020, trong đó đã có thêm khoản trượt giá từ năm 21/18.2 và một số chương trình mới với tổng ngân sách là XNUMX triệu bảng Anh
12. Bảng dưới đây cho thấy kết quả và sự khác biệt theo khu vực. Hầu hết các khác biệt đều liên quan đến CNTT, thường có thể kéo dài vài năm và các lĩnh vực đã bị tạm dừng để HQ xem xét.
13. PCC được yêu cầu phê duyệt tổng số tiền chuyển tiếp là 10.755 triệu bảng Anh sang Kế hoạch vốn mà khi được thêm vào ngân sách ban đầu là 7.354 triệu bảng Anh và dự trữ rom được tài trợ bởi chương trình Thay đổi là 1.540 triệu bảng Anh sẽ mang lại tổng Ngân sách vốn cho năm 2022/23 là 19.650 triệu bảng

Khuyến nghị:

Chúng tôi đề nghị Cảnh sát và Ủy viên Tội phạm:

1. Phê duyệt các khoản chuyển đến và từ quỹ dự trữ sau đây:

• 1.035 triệu bảng cho Dự trữ chung;
• 0.234 triệu bảng Anh vào quỹ dự trữ hoạt động của OPCC;
• 0.513 triệu bảng vào Dự trữ chi phí thay đổi;
• 0.348 triệu bảng cho quỹ dự trữ Covid 19;
• 0.504 triệu bảng từ quỹ dự phòng Bệnh tật và;
• 0.338 triệu bảng vào quỹ dự trữ bảo hiểm.

10. Phê duyệt việc chuyển tiếp 10.755 triệu bảng từ Ngân sách Vốn 2021/22 sang Ngân sách Vốn 2022/23

Sự chấp thuận của Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm

Tôi chấp thuận (các) đề xuất:

Chữ ký: PCC Lisa Townsend (bản sao chữ ký ướt được lưu giữ tại OPCC)

Ngày: 14/06/2022

Tất cả các quyết định phải được thêm vào sổ đăng ký quyết định.

Các lĩnh vực xem xét

Tư vấn

Không có yêu cầu tư vấn về vấn đề này

Ý nghĩa tài chính

Đây là những gì được nêu trong báo cáo

Hợp pháp

PCC phải phê duyệt tất cả việc chuyển sang dự trữ

Rủi ro

Do kết quả của Kiểm toán bên ngoài, các số liệu có thể thay đổi. Nếu đúng như vậy thì quyết định có thể phải được sửa đổi để tính đến bất kỳ thay đổi nào.

Bình đẳng và đa dạng

Không có ý nghĩa gì từ quyết định này

Rủi ro đối với quyền con người

Không có ý nghĩa gì từ quyết định này