Quyết định 66/2022 – Quý 3 năm 2022/23 Kết quả tài chính và các yếu tố ngân sách

Author and Job Role:                Kelvin Menon – Treasurer

Đánh dấu bảo vệ:                   CHÍNH THỨC

Tóm tắt:

The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.

Quy định tài chính quy định rằng tất cả các khoản ngân sách trên 0.5 triệu bảng Anh phải được PCC phê duyệt. Những điều này được bao gồm trong thông báo quyết định này.

Tiểu sử

Dự đoán thu nhập

The total budget for Surrey is £279.1m for 2022/23, against this the forecast outturn position is £276.7m resulting in an underspend of £2.4m.

	Ngân sách PCC 2022/23 £ triệu	2022/23 Operational Budget  £m	2022/23 Total Budget £m	2022/23 Projected Outturn  £m	2022/23 Projected Variance £m
Tháng 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.

Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.

Dự báo vốn

The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.

	Ngân sách vốn 2022/23 £ triệu	Vốn thực tế 2022/23 £ triệu	Phương sai £m
Tháng 6	14.9	10.9	(4.0)

Doanh thu

Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3. 

Doanh thu	Giai đoạn	Cảnh sát và Ủy viên Tội phạm Surrey	Dịch vụ con người	Chính sách địa phương	Operations Protective Services	Tội phạm chuyên trách	Dịch vụ thương mại và tài chính	DDaT	Dịch vụ của công ty	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Virements vĩnh viễn (lên tới £ 0.500 triệu)		£ '000	£ '000	£ '000	£ '000	£ '000	£ '000	£ '000	£ '000	£ '000
Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU	M7 M7 M7 M7 M7			(mười một) (214) (375) (120)	120	392 302 214 392	(17) 19   (17)
Virements tạm thời (lên tới £ 0.500 triệu)
DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22	M7 M7			160			(mười một)	111
Virements vĩnh viễn (hơn £ 0.500 triệu)
Không áp dụng	M7
Thuốc tạm thời (0ver £ 0.500 triệu)
Không áp dụng	M7

Sự chấp thuận của Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm

I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.

Chữ ký: PCC Lisa Townsend (bản sao có chữ ký ướt được lưu giữ tại OPCC)

Ngày:     7^th tháng 2023

Tất cả các quyết định phải được thêm vào sổ đăng ký quyết định.

Các lĩnh vực xem xét

Tư vấn

Không áp dụng

Ý nghĩa tài chính

Những điều này được trình bày trong bài báo

Hợp pháp

Không áp dụng

Rủi ro

The third quarter of the year has continued to be very challenging in terms of staff recruitment. Whilst this has resulted in an underspend there are gaps in a number of areas leading to increased pressure on remaining staff and impacts risk to performance. This is being kept under review so that risks can be managed.

Bình đẳng và đa dạng

Không áp dụng

Rủi ro đối với quyền con người

Không áp dụng