Журнал рішень – 004/2021 Місяць 8 2020/21 Фінансові показники та показники бюджету

Назва звіту: Місяць 8 2020/21 Фінансові показники та показники бюджету

Номер рішення: 004/2021

Автор і посада: Кельвін Менон – скарбник

Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ

Резюме:

Звіт фінансового моніторингу за період до 30 р^th Листопад 2020 року показує, що на кінець березня 0.6 року поліцейська група графства Суррей буде менше бюджету на 2021 мільйона фунтів стерлінгів, виходячи з поточних показників. Очікується, що капітал буде недовитрачений на 1.2 мільйона фунтів стерлінгів, як і минулого місяця, однак це залежатиме від термінів реалізації проектів.

Фінансові правила стверджують, що всі бюджетні внески понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів повинні бути затверджені PCC. Вони викладені в Додатку D звіту, що додається.

фон

Хоча недовитрати бюджету скоротилися в 7 місяці, вони знову почали збільшуватися. Незважаючи на це, це все ще становить лише 0.2% загальних витрат. Незважаючи на недовитрату в цілому, є перевитрати в деяких сферах, як-от понаднормові, які уважно розглядаються. Витрати на Covid наразі склали 6.5 мільйона фунтів стерлінгів, з яких 3.5 мільйона фунтів було відшкодовано урядом.

Із загального капітального бюджету в 15.4 мільйона фунтів стерлінгів фактично витрачено лише 6.3 мільйона фунтів стерлінгів. Це робить ймовірним те, що недовитрати фактично перевищуватимуть прогнозовані 1.2 мільйона фунтів стерлінгів, і ряд проектів може бути відкладено на наступний рік. Тим не менш, це недовитрати зменшить витрати на фінансування в цьому році.

OPCC прогнозує, що наприкінці року буде дещо недовитрачено

Нарешті всі кошти, заощаджені за рік, вичерпано, і Сили досягли мети найняти всіх своїх офіцерів з питань наказів і підвищення.

Більш детальний фінансовий звіт було представлено на січневій нараді з питань ефективності.

Запитувані бюджетні кошти викладені в Додатку А і в основному стосуються повторного аналізу витрат на персонал у межах бюджету.

Рекомендація:

Ухвалення поліцейського та кримінального комісара

Відзначаю фінансові показники станом на 30^th листопада 2020 р. та затвердити умови, викладені в Додатку А звіту, що додається.

Підпис: Девід Манро (мокрий підпис доступний на папері)

Date: 22 / 02 / 2021

Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.

додаток A

Виручка становить понад £500 тис