Журнал рішень 056/2020 – 7 місяць 2020/21 Фінансові результати та бюджетні показники

Назва звіту: Місяць 7 2020/21 Фінансові показники та показники бюджету

Номер рішення: 56/2020

Автор і посада: Кельвін Менон – скарбник

Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ

Резюме:

Звіт фінансового моніторингу за період до 31 р^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Фінансові правила стверджують, що всі бюджетні внески понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів повинні бути затверджені PCC. Вони викладені в Додатку D звіту, що додається.

фон

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Нарешті всі кошти, заощаджені за рік, вичерпано, і Сили досягли мети найняти всіх своїх офіцерів з питань наказів і підвищення.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Рекомендація:

Ухвалення поліцейського та кримінального комісара

Відзначаю фінансові показники станом на 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Підпис: Девід Манро (мокрий підпис доступний на папері)

Date: 29/12/2020

Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.

Сфери розгляду

консультація

ніхто

Фінансові наслідки

Вони викладені в документі

легальний

ніхто

Ризики

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Рівність і різноманітність

ніхто

Ризики для прав людини

ніхто

додаток A

Виручка становить понад £500 тис