Журнал прийняття рішень 020/2022 – Дохід і капітальний результат 2021/22, перенесення резервів і перенесення капіталу (підлягає аудиту)

Номер рішення: 020/2022

Автор і посада: Кельвін Менон – фінансовий директор OPCC

Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ

Резюме:

Фінансові положення вимагають від Виконавчого директора фінансових і комерційних служб підготувати звіт про результати діяльності та рекомендувати для затвердження PCC використання/або перерахування надлишку/дефіциту доходів бюджетів відповідно до політики щодо резервів. PCC також просять схвалити перенесення відставання в рамках Плану капітальних робіт на 2022/23 рр. і будь-якого капітального фінансування.

фон

Виручка за рік

1. Загальний бюджет доходів у розмірі 262 мільйони фунтів стерлінгів був затверджений попередником поточного PCC у лютому 2021 року
2. Державні гранти зросли на 5.4 мільйона фунтів стерлінгів до 118 мільйонів фунтів стерлінгів у результаті додаткового фінансування для нових офіцерів і визнання зростання витрат. Решта 144 мільйони фунтів стерлінгів, що відображають збільшення Припису, були надані місцевими жителями через Фонд збору
3. Протягом року було затверджено низку бюджетних розподілів між бюджетами, затвердженими відповідно до Фінансових положень, але це не змінило загальний набір бюджету.
4. Неаудований результат доходу Групи за 2021/22 рік був таким

5. Для Сили економія виникла в таких сферах, як оплата праці поліції та персоналу (через поетапність найму персоналу, труднощі із заповненням вакантних посад та різницю в оплаті праці), приміщення, навчання та транспорт. Сили також отримали вигоду від доходу для офіцерів, які були направлені на великі заходи протягом року, такі як G7 і COP26.
6. Найбільший елемент недовитрати OPCC пов’язаний із замовленими послугами, запланованими на оплату OPCC, але насправді, в результаті успішної заявки на отримання гранту, вони фінансувалися урядом. OPCC досяг особливого успіху в залученні понад 1.3 мільйона фунтів стерлінгів додаткового фінансування протягом року для використання на підтримку постраждалих і запобігання злочинам. Також було недовитрачено зовнішні консультації та управління.
7. Ціль Групи щодо економії за рік у розмірі 6.4 мільйона фунтів стерлінгів також була досягнута, і це відображено в результатах.

Переведення в резерв

8. В результаті недовитрати загального бюджету та інших коригувань PCC просять затвердити наступні перерахування до резервів:

• 1.035 мільйона фунтів стерлінгів до Генерального резерву, щоб довести його до рекомендованого рівня 3% NRE для покриття ризиків, пов’язаних із заощадженнями в наступні роки;
• 0.513 млн. фунтів стерлінгів до резервів Cost of Change для фінансування майбутніх покращень послуг;
• 0.234 мільйона фунтів стерлінгів до операційного резерву PCC для відображення недовитрачених коштів за рік для OPCC.
• 0.348 мільйона фунтів стерлінгів до резерву Covid, що відображає грант, отриманий наприкінці року для покриття майбутніх витрат на Covid;
• 0.504 мільйона фунтів стерлінгів із резерву охорони здоров’я для відображення претензій, поданих протягом року;
• 0.338 фунтів стерлінгів чистими до страхового резерву для відображення змін у актуарній оцінці рівня, необхідного для цього резерву.

9. Це призведе до того, що станом на 31 березня 2022 року неаудовані резерви та забезпечення будуть такими:

10. З цими змінами загальні загальні резерви становитимуть лише 3.34% бюджету чистих доходів на 2022/23 рр.

Рівень капіталу за 2021/22 рр

11. Капітальний бюджет було затверджено в лютому 2021 року, до якого було додано відставання від 2020/21 років і низку нових програм із загальним бюджетом у 18.2 мільйона фунтів стерлінгів.
12. У таблиці нижче наведено результати та відхилення за областями. Більшість відхилень стосується ІКТ, які зазвичай охоплюють кілька років, і маєтків, які було призупинено для перегляду в штаб-квартирі.
13. PCC просять схвалити загальний перенесення 10.755 млн. фунтів стерлінгів до Плану капітального ремонту, який, додавши до початкового бюджету в 7.354 млн. фунтів стерлінгів, і резервів, що фінансуються програмою змін, у розмірі 1.540 млн. фунтів стерлінгів, дає загальний бюджет капітальних робіт на 2022/23 рр. £19.650 млн

Рекомендація:

Комісару поліції та боротьби зі злочинністю рекомендується:

1. Затверджує наступні перекази до та з резервів:

• 1.035 мільйона фунтів стерлінгів до Генерального резерву;
• 0.234 мільйона фунтів стерлінгів до операційного резерву OPCC;
• 0.513 мільйона фунтів стерлінгів до резерву вартості змін;
• 0.348 мільйона фунтів стерлінгів у резерв Covid 19;
• 0.504 мільйона фунтів стерлінгів із резерву охорони здоров’я;
• 0.338 мільйона фунтів стерлінгів до страхового резерву.

10. Затверджує перенесення переказу 10.755 млн. фунтів стерлінгів із капітального бюджету на 2021/22 р. до капітального бюджету на 2022/23 р.

Ухвалення поліцейського та кримінального комісара

Я схвалюю рекомендацію(и):

Підпис: PCC Lisa Townsend (мокра копія підпису зберігається в OPCC)

Дата: 14

Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.

Сфери розгляду

консультація

З цього питання не вимагається консультація

Фінансові наслідки

Вони викладені у звіті

легальний

PCC має схвалити всі переведення до резервів

Ризики

За результатами ЗНО цифри можуть змінитися. Якщо це так, то рішення, можливо, доведеться змінити, щоб врахувати будь-які зміни.

Рівність і різноманітність

Це рішення не має наслідків

Ризики для прав людини

Це рішення не має наслідків