Комісар поліції та злочинності графства Суррей – протокол прийняття рішень
Назва звіту: Фінансові показники та показники бюджету за 3-й квартал 2021/22 рр.
Номер рішення: 07/2022
Автор і посада: Кельвін Менон – скарбник
Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ
Резюме:
Звіт про фінансовий моніторинг за 3-й квартал фінансового року показує, що на кінець березня 2.1 року поліцейська група Surrey Police Group перевищить бюджет на 2022 мільйона фунтів стерлінгів, виходячи з поточних показників. Це базується на затвердженому бюджеті в розмірі £261.7 млн на рік. Очікується, що капітал становитиме 11.7 мільйона фунтів стерлінгів недовитраченим через вислизання, головним чином, нової штаб-квартири.
Фінансові правила стверджують, що всі бюджетні внески понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів повинні бути затверджені PCC. Вони викладені в цьому звіті.
фон
Прогноз доходів
Загальний бюджет Суррея становить 261.7 мільйона фунтів стерлінгів на сезон 2021/22, у порівнянні з цим прогнозований результат становить 259.8 мільйона фунтів стерлінгів, що призводить до недовитрати на 2.1 мільйона фунтів стерлінгів. Це становить 0.8% від загального бюджету та виникло в основному через недовитрати на заробітну плату через більшу кількість вакансій та терміни набору офіцерів.
| Легкий двомісний екіпаж | Бюджет PCC на 2021/22 мільйони фунтів стерлінгів | Операційний бюджет на 2021/22 рр
£ м |
2021/22
Загальний бюджет £ м |
Прогнозований результат на 2021/22 рр
£ м |
2021/22
Прогнозована дисперсія £m |
| Місяць 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Місяць 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Місяць 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Крім заробітної плати, Сили досягли кращих результатів, ніж прогнозувалося, щодо відряджень і направлень у регіональні підрозділи. Проте зростає тиск у таких сферах, як витрати на бензин і комунальні послуги, а також вплив інфляції. Очікується, що якщо недовитрати залишаться наприкінці року, їх буде передано до резервів для використання в програмі змін Сил. Однак це залежить від остаточного погодження PCC.
Прогнозується, що до кінця року буде створено 150.4 посади, створені в результаті Uplift і Precept. Крім того, усі £6.4 мільйона заощаджень було виявлено та вилучено з бюджетів.
Прогноз капіталу
Очікується, що план капітального ремонту буде недовитрачений на £11.7 млн. В основному це пов’язано з відставанням у проектах, а не з економією, оскільки видно, що з £11.7 млн недовитрачених £10.5 млн пов’язані з новою штаб-квартирою та пов’язаними проектами.
| Легкий двомісний екіпаж | Бюджет капітальних робіт на 2021/22 мільйони фунтів стерлінгів | 2021/22 Фактичний капітал млн фунтів стерлінгів | Дисперсія £m |
| Місяць 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Виміри доходу
Згідно з фінансовими правилами, тільки суми понад 500 тисяч фунтів стерлінгів потребують схвалення PCC. Це робиться щокварталу, тому нижче наведено умови, що стосуються цього періоду для затвердження PCC.
| місяць | сума
£000
|
Perm
/Темп |
Від | До | Опис |
| M7 | 1,020 | Perm | Комерційні та фінансові послуги | Місцева поліція | Фінансування Surrey Uplift переведено |
У M500 або M8 немає індивідуальних доходів понад 9 тисяч фунтів стерлінгів
Капітал Вірементс
Згідно з фінансовими правилами, тільки суми понад 500 тисяч фунтів стерлінгів потребують схвалення PCC. Це робиться щокварталу, тому нижче наведено умови, що стосуються цього періоду для затвердження PCC.
| місяць | сума
£000
|
Perm
/Темп |
Схема капіталу | Опис |
| M7 | 1,350 | Температура | Дальність стрільби 50 м | Переведено з програми капітального капіталу 21/22 до програми 22/23 |
Немає індивідуальних розмірів капіталу понад £500k у M8 або M9
Рекомендація:
Ухвалення поліцейського та кримінального комісара
Я приймаю до відома фінансові показники станом на 31 грудня 2021 року та схвалюю викладені вище умови.
Підпис: PCC Lisa Townsend (примірник з мокрим підписом зберігається в OPCC)
Дата: 11 березня 2022 р
Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.
Сфери розгляду
консультація
ніхто
Фінансові наслідки
Вони викладені в документі
легальний
ніхто
Ризики
Незважаючи на те, що півроку вже минуло, передбачити фінансовий результат за рік має бути простіше. Проте ризики залишаються, а бюджет залишається дуже добре збалансованим. Існує ризик того, що прогнозований фінансовий результат може змінитися протягом року
Рівність і різноманітність
ніхто
Ризики для прав людини
ніхто