Автор і посада: Кельвін Менон – скарбник
Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ
Резюме:
Звіт про фінансовий моніторинг за 2-й квартал фінансового року показує, що на кінець березня 2.4 року поліцейська група Surrey Police Group перевищить бюджет на 2023 мільйона фунтів стерлінгів, виходячи з поточних показників. Це базується на затвердженому бюджеті в розмірі £279.1 млн на рік. Очікується, що капітал становитиме 1.3 мільйона фунтів стерлінгів недовитраченим у зв’язку з розкладом різних проектів.
Фінансові правила стверджують, що всі бюджетні внески понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів повинні бути затверджені Комісаром. Вони викладені в кінці цього звіту.
фон
Прогноз доходу:
Загальний бюджет Суррея становить 279.1 мільйона фунтів стерлінгів на сезон 2022/23, у порівнянні з цим прогнозований результат становить 276.7 мільйона фунтів стерлінгів, що призводить до недовитрат 2.4 мільйона фунтів стерлінгів.
| Бюджет PCC на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | Операційний бюджет на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | 2022/23 Загальний бюджет млн фунтів стерлінгів | 2022/23 Прогнозований результат млн фунтів стерлінгів | Прогнозована дисперсія на 2022/23 мільйони фунтів | |
| Місяць 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Найбільший елемент недовитрати пов'язаний з витратами на персонал. Фіксована кількість офіцерів (2,210) була передбачена в бюджеті на цілий рік, однак насправді ця кількість не досягається до вересня, що призводить до недовитрати. Крім того, незважаючи на зусилля, які докладаються для найму персоналу, запас вакансій становить 12%, близько 160 посад, що перевищує 8%, передбачені в бюджеті, що призведе до подальшої економії. Нестача персоналу призвела до додаткових витрат на понаднормову роботу, але це не компенсувало економію витрат на персонал.
Очікується, що до кінця року витрати на майстерню та паливо перевищать бюджет на 1 мільйон фунтів стерлінгів через інфляцію, хоча частину цього було компенсовано економією страхових премій.
Прогноз капіталу:
Очікується, що план капітального ремонту буде недовитрачено на 1.3 мільйона фунтів стерлінгів. Більша частина цього пов’язана з недовитраченням на ІТ-проекти та стратегію нерухомості. Рішення про те, чи дозволять їх перенести на 2023/24 роки, буде прийнято пізніше цього року.
| Бюджет капітальних робіт на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | 2022/23 Фактичний капітал млн фунтів стерлінгів | Дисперсія £m | |
| Місяць 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Виміри доходу:
Відповідно до фінансових положень лише суми понад 500 тисяч фунтів стерлінгів потребують схвалення Уповноваженого. Є одна сума на 1.367 мільйона фунтів стерлінгів, яка переносить фінансування персоналу з бюджету без оплати праці на оплату праці в рамках корпоративних витрат на підвищення.
Рекомендація:
Ухвалення поліцейського та кримінального комісара
Відзначаю фінансові показники станом на 30th вересня 2022 р. і затвердити викладене вище положення.
Підпис: Ліза Таунсенд, комісар поліції та боротьби зі злочинністю графства Суррей (копія з мокрим підписом зберігається в офісі комісара)
Дата: 14 листопада 2022
Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.
Сфери розгляду:
консультація
ніхто
Фінансові наслідки
Вони викладені в документі
легальний
ніхто
Ризики
Перше півріччя було складним з точки зору набору персоналу. Незважаючи на те, що це призвело до недовитрати, існує зростаючий ризик того, що деякі операції можуть залишитися з нестачею персоналу. Це перевіряється, щоб можна було контролювати ризик розтягування ділянок.
Рівність і різноманітність
ніхто
Ризики для прав людини
ніхто