Автор і посада: Кельвін Менон – скарбник
Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ
Резюме:
Звіт про фінансовий моніторинг за 3-й квартал фінансового року показує, що на кінець березня 3.4 року поліцейська група Surrey Police Group перевищить бюджет на 2023 мільйона фунтів стерлінгів, виходячи з поточних показників. Це базується на затвердженому бюджеті в розмірі £279.1 млн на рік. Очікується, що капітал становитиме 4.0 мільйона фунтів стерлінгів недовитраченим через розклад різних проектів.
Фінансові правила стверджують, що всі бюджетні внески понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів повинні бути затверджені PCC. Вони включені до цього повідомлення про рішення.
фон
Прогноз доходів
Загальний бюджет Суррея становить 279.1 мільйона фунтів стерлінгів на сезон 2022/23, у порівнянні з цим прогнозований результат становить 276.7 мільйона фунтів стерлінгів, що призводить до недовитрат 2.4 мільйона фунтів стерлінгів.
| Бюджет PCC на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | Операційний бюджет на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | 2022/23 Загальний бюджет млн фунтів стерлінгів | 2022/23 Прогнозований результат млн фунтів стерлінгів | Прогнозована дисперсія на 2022/23 мільйони фунтів | |
| Місяць 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Найбільший елемент недовитрати пов'язаний з витратами на персонал. Фіксована кількість офіцерів (2,217) була передбачена в бюджеті на весь рік, однак насправді ця кількість не повинна бути досягнута до січня, що призводить до недовитрати. Крім того, незважаючи на зусилля, які вживаються для набору персоналу, кількість вакантних посад становить 12%, близько 240 посад, що перевищує 8%, передбачені в бюджеті, що призведе до подальшої економії. Нестача персоналу призвела до додаткових витрат на понаднормову роботу, але це не повністю скасовувало економію витрат на персонал.
Очікується, що до кінця року витрати на ремонт і паливо перевищать бюджет на 1 мільйон фунтів стерлінгів через інфляцію, хоча частина цього була компенсована економією 0.5 мільйона фунтів стерлінгів на страхових преміях.
Прогноз капіталу
Очікується, що план капітального ремонту буде недовитрачено на 4.0 мільйона фунтів стерлінгів. Більша частина цього пояснюється недовитратами на ІТ-проекти (3 мільйони фунтів стерлінгів) і нерухомість (1 мільйон фунтів стерлінгів). Рішення щодо того, чи дозволять їх перенести на 2023/24 роки, буде прийнято пізніше цього року.
| Бюджет капітальних робіт на 2022/23 мільйони фунтів стерлінгів | 2022/23 Фактичний капітал млн фунтів стерлінгів | Дисперсія £m | |
| Місяць 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Виміри доходу
Згідно з фінансовими правилами, тільки суми понад 500 тисяч фунтів стерлінгів потребують схвалення PCC. Вони наведені нижче для кварталу 3.
| Виміри доходу | період | Комісар поліції та злочинності графства Суррей | Служби для людей | Місцева поліція | Служби захисту операцій | Спеціаліст з криміналу | Комерційні та фінансові послуги | DDaT | Корпоративні послуги | Планування ресурсів підприємства |
| Постійні суми (до 0.500 млн фунтів стерлінгів) | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | 000 фунтів стерлінгів | |
| Пости Surrey Op Uplift 6xPC і 1Xds для SOIT Joint Op Uplift пости 2 X PS і 10 x PC для Intel RB Surrey Op Uplift пости 4Xpc для POLIT Intervention Team Пости Surrey Op Uplift 6 x PC і 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift пости 5xPC для FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Тимчасові внески (до £0.500 млн.) | ||||||||||
| DDat Центральне фінансування STORM Capital Budget Tfr згідно з погодженням на Раді фінансових директорів 30 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Постійні товари (понад 0.500 млн фунтів стерлінгів) | ||||||||||
| ніхто | M7 | |||||||||
| Тимчасові виплати (0 за £0.500 млн) | ||||||||||
| ніхто | M7 |
Ухвалення поліцейського та кримінального комісара
Я приймаю до відома фінансові результати станом на 31 грудня 2022 року та затверджую умови, як зазначено вище.
Підпис: PCC Lisa Townsend (примірник з мокрим підписом зберігається в OPCC)
Дата: 7th березня 2023
Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.
Сфери розгляду
консультація
ніхто
Фінансові наслідки
Вони викладені в документі
легальний
ніхто
Ризики
Третій квартал року залишився дуже складним з точки зору набору персоналу. Незважаючи на те, що це призвело до недовитрати, існують прогалини в ряді сфер, що призводить до збільшення тиску на персонал, що залишився, і впливає на ризик для продуктивності. Це перевіряється, щоб можна було керувати ризиками.
Рівність і різноманітність
ніхто
Ризики для прав людини
ніхто