Surrey için Polis ve Suç Komiseri - Karar Verme Kaydı
Rapor Başlığı: 2/2020 21. Çeyrek Finansal Performans ve Bütçe Sözleşmeleri
Karar numarası: 52/2020
Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Sayman
Koruyucu İşaretleme: RESMİ
Yönetici Özeti:
Mali yılın 2. Çeyreğine ilişkin Mali İzleme raporu, Surrey Polis Grubu'nun şu ana kadarki performansına dayalı olarak Mart 0.7 sonuna kadar bütçenin 2021 milyon £ altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bu, yıl için 250 milyon £ tutarında onaylanmış bir bütçeye dayanmaktadır. Projelerin zamanlamasına bağlı olarak sermayenin 2.6 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor.
Mali Düzenlemeler, 0.5 milyon £'un üzerindeki tüm bütçe sözleşmelerinin PCC tarafından onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar ekteki raporun Ek D'sinde belirtilmiştir.
Olayın Arka Planı
Artık mali yılın yarısına geldiğimize göre, göstergeler Surrey Polis Grubunun 2020/21 mali yılı için bütçe dahilinde kalacağını ve potansiyel olarak küçük bir harcamaya sahip olacağını gösteriyor. Bu, 2.3 milyon £ tutarındaki geri ödenmeyen Kovid masraflarının karşılanmasından sonra gerçekleşti. Fazla mesai gibi fazla harcanan bazı alanlar olmasına rağmen bu, bütçenin başka yerlerindeki yetersiz harcamalarla dengelenir.
Sermayenin 2.6 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor ancak şu ana kadar yapılan harcamalar 3.5 milyon £'luk bir bütçeye karşılık 17.0 milyon £ olduğundan bunun daha büyük olması muhtemel. Ancak projelerin iptal edilmesi yerine bir sonraki yıla devredilme olasılıkları daha yüksektir.
Talep edilen bütçe sözleşmeleri Ek D'de belirtilmektedir ve temel olarak bütçe dahilindeki personel giderlerinin yeniden analiziyle ilgilidir.
Öneri:
Polis ve Suç Komiseri Onayı
330'daki finansal performansı not ediyorumth Eylül 2020 ve ekteki raporun Ek 4'ünde belirtilen hükümleri onaylayın.
İmza: David Munro
Tarih: 17 Kasım 2020
Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.
Dikkate alınması gereken alanlar
konsültasyon
Hayır
Mali çıkarımlar
Bunlar belgede belirtilmiştir (talep üzerine temin edilebilir)
Yasal Şartlar
Hayır
Riskler
Henüz yılın başı olduğundan, yıl ilerledikçe tahmin edilen finansal sonuçların değişebileceği riski var
Eşitlik ve Çeşitlilik
Hayır
İnsan haklarına yönelik riskler
Hayır