Karar Günlüğü 044/2021 – 2. Çeyrek 2021/22 Mali Performans ve Bütçe Vizyonları

Surrey için Polis ve Suç Komiseri - Karar Verme Kaydı

Rapor Başlığı: 2/2021 22. Çeyrek Finansal Performans ve Bütçe Sözleşmeleri

Karar numarası: 44/2021

Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Sayman

Koruyucu İşaretleme: RESMİ

Yönetici Özeti:

Mali yılın 2. Çeyreğine ilişkin Mali İzleme raporu, Surrey Polis Grubu'nun şu ana kadarki performansına dayalı olarak Mart 0.3 sonuna kadar bütçenin 2022 milyon £ altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bu, yıl için 261.7 milyon £ tutarında onaylanmış bir bütçeye dayanmaktadır. Çeşitli projelerin kayması nedeniyle sermayenin 5.6 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor.

Mali Düzenlemeler, 0.5 milyon £'un üzerindeki tüm bütçe sözleşmelerinin PCC tarafından onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar bu raporun sonunda belirtilmiştir.

Olayın Arka Planı

Gelir tahmini

Surrey'in toplam bütçesi 261.7/2021 için 22 milyon £, buna karşılık tahmini getiri pozisyonu 261.7 milyon £ olup, bu da 0.3 milyon £'luk bir eksik harcama ile sonuçlanır. Bu, önceki çeyreğe kıyasla 0.8 milyon £'luk bir gelişmedir ve 1. çeyreğin sonunda öngörülen fazla harcamayı azaltmak için atılan adımların başarılı olduğunu göstermektedir.

İşe alımların yılın sonlarına ertelenmesi ve boş pozisyonların yönetilmesi nedeniyle maaş bordrosunda tasarruf öngörülüyor. Buna ek olarak, Kuvvet, bölgesel birimlere geçici görevlendirmeler ve görevlendirmeler konusunda tahmin edilenden daha iyi performans gösterdi. Ancak petrol ve kamu hizmetleri maliyetleri ile enflasyonun etkisi gibi alanlarda baskılar artıyor.

Uplift ve Precept'in bir sonucu olarak oluşturulan 150.4 gönderinin tamamının yıl sonuna kadar yerinde olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak, 6.4 bin sterlin bar olmak üzere 30 milyon sterlinin tamamı belirlendi ve bütçelerden çıkarıldı. 21/22 tasarruflarının sağlanacağına dair güven olsa da, önümüzdeki 20 yıl için gereken 3 milyon £'dan fazla tasarruf konusunda hala belirsizlik var.

Sermaye Tahmini

Sermaye planının 5.6 milyon £ kadar az harcama yapması bekleniyor. Bunun temel nedeni tasarruflardan ziyade projelerdeki kaymadır. 21/22 sermaye bütçesine dahil olan, geçiş onayını geçmiş olsun ya da olmasın, mülkler, atış poligonu ve BİT ile ilgili projelerin bu yıl gerçekleşmesi pek olası değildir ve bu nedenle de daha az harcama yapılmasına yol açmıştır. Bunların 2022/23'e devredilmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar yılın ilerleyen aylarında verilecek.

Gelir Virmanları

Mali düzenlemeler uyarınca yalnızca 500 £'un üzerindeki sözleşmelerin PCC'den onay alması gerekir. Bu işlem üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmakta olup, bu döneme ilişkin virmanlar aşağıda gösterilmiştir. Geri kalanı Emniyet Müdürü Finans Direktörü tarafından onaylanabilir.

4. Ay Virements

0.5 milyon £'un üzerinde talep edilen iki viraj, Uplift ve Precept finansmanının Operasyonel Polislik Bütçelerine aktarılmasıyla ilgilidir

6. Ay Virements

0.5 milyon £'un üzerindeki iki hibe, ilk olarak personel için Precept finansmanının Operasyonel Polisliğe aktarılmasıyla ve ikinci olarak Precept finansmanının PCC'nin Görevlendirdiği Hizmetleri finanse etmek için PCC'ye aktarılmasıyla ilgilidir.

Öneri:

Polis ve Suç Komiseri Onayı

30'daki finansal performansı not ediyorum^th Eylül 2021 ve yukarıda belirtilen virajları onaylayın.

İmza: Lisa Townsend (ıslak imza kopyası OPCC'de tutulmaktadır)

Tarih: 11 Kasım 2021

Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.

Dikkate alınması gereken alanlar

konsültasyon

Hayır

Mali çıkarımlar

bunlar kağıtta yazıyor

Yasal Şartlar

Hayır

Riskler

Her ne kadar yılın yarısı geçmiş olsa da, yılın mali sonucunu tahmin etmek daha kolay olmalı. Ancak riskler devam ediyor ve bütçe çok hassas bir şekilde dengeleniyor. Yıl ilerledikçe tahmin edilen finansal sonuçların değişebileceği riski var

Eşitlik ve Çeşitlilik

Hayır

İnsan haklarına yönelik riskler

Hayır