Karar Günlüğü 020/2022 – Gelir ve Sermaye Çıkışı 2021/22, Rezerv Transferleri ve İleriye Taşınan Sermaye (denetime tabi)

Karar numarası: 020/2022

Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Mali İşler Direktörü OPCC

Koruyucu İşaretleme: RESMİ

Yönetici Özeti:

Mali Düzenlemeler, Mali ve Ticari Hizmetler İcra Direktörünün bir sonuç raporu hazırlamasını ve gelir bütçelerindeki fazla/açığın rezerv politikasına uygun olarak kullanılması/veya aktarılmasını PCC'nin onayına sunmasını gerektirir. PCC'den ayrıca 2022/23 Sermaye Planı ve herhangi bir Sermaye Finansmanı kapsamındaki kaymanın ileriye taşınmasını onaylaması isteniyor.

Olayın Arka Planı

Yıllık Gelir Çıkışı

1. Şubat 262'de mevcut PCC'nin öncülü tarafından 2021 milyon £ tutarında bir toplam gelir bütçesi onaylandı
2. Yeni memurlar için ek finansman ve artan maliyetlerin farkına varılması sonucunda Devlet Bağışları 5.4 milyon £ artarak 118 milyon £'a yükseldi. Geriye kalan 144 milyon £, Precept'teki artışı yansıtıyor ve Koleksiyon fonu aracılığıyla yerel sakinlerden sağlandı.
3. Yıl içinde bütçeler arasında çok sayıda bütçe sözleşmesi onaylanmış, Mali Yönetmeliklere uygun olarak onaylanmış ancak bunlar genel bütçe setinde bir değişikliğe yol açmamıştır.
4. Grup için 2021/22 yılına ilişkin denetlenmemiş gelir çıkışı aşağıdaki gibidir:

5. Güç için, Polis ve personel maaş bordrosu (işe alımların aşamalı olarak yapılması, boş personel pozisyonlarının doldurulmasındaki zorluklar ve maaş oranlarındaki farklılıklar nedeniyle), tesisler, eğitim ve ulaşım gibi alanlarda tasarruflar ortaya çıktı. Kuvvet aynı zamanda yıl içinde G7 ve COP26 gibi önemli etkinliklere gönderilen memurların gelirinden de yararlandı.
6. OPCC'nin eksik harcamalarının en büyük unsuru, OPCC tarafından ödenmek üzere bütçelendirilen ancak aslında başarılı bir hibe başvurusunun sonucu olarak Hükümet tarafından finanse edilen hizmetlerle ilgilidir. OPCC, mağdurları destekleyen hizmetlerde ve suçun önlenmesinde kullanılmak üzere yıl içinde 1.3 milyon £'un üzerinde ek finansman sağlama konusunda özellikle başarılı oldu. Ayrıca dış danışmanlık ve Yönetişim alanlarında da yetersiz harcamalar vardı.
7. Grubun yıl için belirlediği 6.4 milyon £ tasarruf hedefine de ulaşıldı ve bu hedef de sonuca yansıdı.

Rezervlere Transfer

8. Genel bütçenin gereğinden az harcanması ve diğer ayarlamaların bir sonucu olarak, PCC'den rezervlere aşağıdaki transferleri onaylaması istenir:

• Gelecek yıllarda tasarrufların sağlanmasına ilişkin riskleri karşılamak için Genel Rezerv'i tavsiye edilen NRE'nin %1.035'ü seviyesine getirmek üzere 3 milyon £;
• Hizmetlerde gelecekteki iyileştirmeleri finanse etmek için Değişiklik Maliyeti rezervlerine 0.513 milyon £;
• OPCC'nin yıl içindeki yetersiz harcamasını yansıtmak için PCC Operasyonel Rezervine 0.234 milyon £.
• Gelecekteki Kovid maliyetlerini karşılamak için yıl sonunda alınan hibeyi yansıtan Kovid rezervine 0.348 milyon £;
• Yıl içinde yapılan talepleri yansıtmak için Hastalık Rezervinden 0.504 milyon £;
• Bu rezervde gerekli olan seviyenin aktüeryal değerlendirmesindeki değişiklikleri yansıtmak için Sigorta rezervine net 0.338 £.

9. Bu, denetlenmemiş rezervlerin ve karşılıkların 31 Mart 2022 itibarıyla aşağıdaki gibi olmasını sağlayacaktır:

10. Bu değişikliklerle birlikte toplam Genel Rezervler, 3.34/2022 Net Gelir Bütçesinin yalnızca %23'üne eşit olacak

2021/22 Sermaye Çıkışı

11. Sermaye Bütçesi Şubat 2021'de onaylandı ve buna 2020/21'den sapma ve toplam 18.2 milyon £ bütçe sağlayan bir dizi yeni program eklendi.
12. Aşağıdaki tablo bölgelere göre sonuçları ve farklılıkları göstermektedir. Farklılıkların çoğu, genellikle birkaç yıla yayılan BİT ve Genel Merkez incelemesi için duraklatılan mülklerle ilgilidir.
13. PCC'den, Sermaye Planına devredilen toplam 10.755 milyon £'u onaylaması isteniyor; bu, 7.354 milyon £'luk orijinal bütçeye ve 1.540 milyon £'luk rezervlerden finanse edilen Değişim programı eklendiğinde 2022/23 için toplam Sermaye Bütçesini veriyor. 19.650 milyon £

Öneri:

Polis ve Suç Komiserinin şunları yapması tavsiye edilir:

1. Yedeklere ve rezervlerden aşağıdaki transferleri aşağıdaki şekilde onaylar:

• Genel Rezerve 1.035 milyon £;
• OPCC Operasyonel rezervine 0.234 milyon £;
• Değişim Maliyeti Rezervine 0.513 milyon £;
• Covid 0.348 rezervine 19 milyon £;
• Hastalık Rezervinden 0.504 milyon £ ve;
• Sigorta rezervine 0.338 milyon £.

10. 10.755/2021 Sermaye Bütçesinden 22/2022 Sermaye Bütçesine 23 milyon £ tutarındaki transferin ileriye aktarılmasını onayladı

Polis ve Suç Komiseri Onayı

Öneriyi/önerileri onaylıyorum:

İmza: PCC Lisa Townsend (ıslak imza kopyası OPCC'de tutulmaktadır)

Tarih: 14 / 06 / 2022

Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.

Dikkate alınması gereken alanlar

konsültasyon

Bu Konuda Danışmaya Gerek Yoktur

Mali çıkarımlar

Bunlar raporda belirtildiği gibi

Yasal Şartlar

PCC, rezervlere yapılan tüm transferleri onaylamalıdır

Riskler

Dış Denetim sonucunda rakamlar değişebilir. Durum böyleyse, herhangi bir değişiklik dikkate alınarak kararın değiştirilmesi gerekebilir.

Eşitlik ve Çeşitlilik

Bu kararın hiçbir etkisi yok

İnsan haklarına yönelik riskler

Bu kararın hiçbir etkisi yok