Surrey için Polis ve Suç Komiseri - Karar Verme Kaydı
Rapor Başlığı: 3/2021 22. Çeyrek Finansal Performans ve Bütçe Sözleşmeleri
Karar numarası: 07/2022
Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Sayman
Koruyucu İşaretleme: RESMİ
Yönetici Özeti:
Mali yılın 3. Çeyreğine ilişkin Mali İzleme raporu, Surrey Polis Grubu'nun şu ana kadarki performansına dayalı olarak Mart 2.1 sonu itibarıyla bütçenin 2022 milyon £ altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bu, yıl için 261.7 milyon £ tutarında onaylanmış bir bütçeye dayanmaktadır. Esas olarak yeni genel merkezin kayması nedeniyle sermayenin 11.7 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor.
Mali Düzenlemeler, 0.5 milyon £'un üzerindeki tüm bütçe sözleşmelerinin PCC tarafından onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar bu raporda belirtilmiştir.
Olayın Arka Planı
Gelir tahmini
Surrey'in toplam bütçesi 261.7/2021 için 22 milyon £, buna karşılık tahmin edilen sonuç pozisyonu 259.8 milyon £ olup, bu da 2.1 milyon £'luk bir eksik harcama ile sonuçlanır. Bu, genel bütçenin %0.8'ine tekabül etmektedir ve esas olarak, daha fazla sayıda boş kadro ve memur alımının zamanlaması nedeniyle ücretlere yapılan yetersiz harcamalardan kaynaklanmaktadır.
| Surrey | 2021/22 PCC Bütçesi milyon £ | 2021/22 Operasyonel Bütçesi
£ m |
2021/22
Toplam bütçe £ m |
2021/22 Tahmini Sonuç
£ m |
2021/22
Tahmini Fark £m |
| Ay 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Ay 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Ay 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Ücretlerin yanı sıra, Güç, geçici görevlendirmeler ve bölgesel birimlere yapılan atamalar konusunda da tahmin edilenden daha iyi performans gösterdi. Ancak petrol ve kamu hizmetleri maliyetleri ile enflasyonun etkisi gibi alanlarda baskılar artıyor. Bu harcamaların yıl sonunda kalması durumunda, Güç'ün değişim programında kullanılmak üzere rezervlere aktarılacağı tahmin ediliyor. Ancak bu PCC'nin nihai anlaşmasına tabidir.
Uplift ve Precept'in bir sonucu olarak oluşturulan 150.4 gönderinin tamamının yıl sonuna kadar yerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 6.4 milyon £'luk tasarrufun tamamı tespit edildi ve bütçelerden çıkarıldı.
Sermaye Tahmini
Sermaye planının 11.7 milyon £ kadar az harcama yapması bekleniyor. Bunun temel nedeni tasarruflardan ziyade projelerdeki kaymadır; görüldüğü üzere 11.7 milyon £'luk eksik harcamanın 10.5 milyon £'u yeni Genel Merkez ve ilgili projelerle ilgilidir.
| Surrey | 2021/22 Sermaye Bütçesi milyon £ | 2021/22 Sermaye Fiili Milyon £ | Fark £m |
| Ay 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Gelir Virmanları
Mali düzenlemeler uyarınca yalnızca 500 £'un üzerindeki sözleşmelerin PCC'den onay alması gerekir. Bu işlem üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmakta olup, bu döneme ilişkin PCC onayına yönelik düzenlemeler aşağıda gösterilmektedir.
| Ay | Ücret
£000
|
Perma
/Sıcaklık |
Konum | için | Açıklama |
| M7 | 1,020 | Perma | Ticari ve Finansal Hizmetler | Yerel Polislik | Surrey Uplift fonu devredildi |
M500 veya M8'da 9 £'un üzerinde bireysel gelir aktarımı yoktur
Sermaye Virmanları
Mali düzenlemeler uyarınca yalnızca 500 £'un üzerindeki sözleşmelerin PCC'den onay alması gerekir. Bu işlem üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmakta olup, bu döneme ilişkin PCC onayına yönelik düzenlemeler aşağıda gösterilmektedir.
| Ay | Ücret
£000
|
Perma
/Sıcaklık |
Sermaye Planı | Açıklama |
| M7 | 1,350 | Sıcaklık | 50m Atış Poligonu | 21/22 Sermaye Programından 22/23'e aktarıldı |
M500 veya M8'da 9 £'un üzerinde bireysel sermaye aktarımı yoktur
Öneri:
Polis ve Suç Komiseri Onayı
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mali performansı not ediyor ve yukarıda belirtilen sözleşmeleri onaylıyorum.
İmza: PCC Lisa Townsend (OPCC'de tutulan ıslak imzalı kopya)
Tarih: 11 Mart 2022
Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.
Dikkate alınması gereken alanlar
konsültasyon
Hayır
Mali çıkarımlar
bunlar kağıtta yazıyor
Yasal Şartlar
Hayır
Riskler
Her ne kadar yılın yarısı geçmiş olsa da, yılın mali sonucunu tahmin etmek daha kolay olmalı. Ancak riskler devam ediyor ve bütçe çok hassas bir şekilde dengeleniyor. Yıl ilerledikçe tahmin edilen finansal sonuçların değişebileceği riski var
Eşitlik ve Çeşitlilik
Hayır
İnsan haklarına yönelik riskler
Hayır