Karar Günlüğü – 005/2021 – Hazine Yönetim Sözleşmesi

Rapor Başlığı: Hazine Yönetim Sözleşmesi

Karar numarası: 005/2021

Yazar ve Görev Rolü: Miranda Kadwell, Kurumsal Finans Müdürü

Koruyucu İşaretleme: RESMİ

Yönetici Özeti:

1 tarihinden itibaren 1 yıllık sözleşme imzalamak^st Nisan 2021'de Surrey İlçe Hazine Yönetimi Konseyi, Surrey ve Sussex Polisi kurumsal finans ekibi içindeki hazine yönetimi fonksiyonunun kurum içi dağıtımına aktarılmasını beklemektedir.

Arka plan:

4'ünde karar çıktı^th Nisan 2020, 30 Ocak 2020'de Ortak Denetim Komitesi toplantısına sunulan ve Hazine Yönetiminin kurum içi teslimatın Surrey ve Sussex Polisi kurumsal finans ekibi içindeki bir hazine yönetimi fonksiyonuna devredilmesi yönünde sunulan bir belgenin ardından.

Kovid'in bir sonucu olarak personel baskıları nedeniyle SCC'ye bildirimde bulunulmasına rağmen Hazine Yönetimi, Surrey İlçe Konseyi (SCC) ile yerinde kaldı. Ayrıca Ocak 2021'de Surrey ve Sussex Kurumsal finans hizmetinin yeniden yapılandırılmasına başlandı ve bu nedenle bu yeni hizmetin tamamlanana kadar sağlanamayacağı kabul edildi. Mevcut sözleşme 31'inde sona erecek^st Mart 2021 ve herhangi bir alternatif düzenleme yapılmamıştır.

Sonuç olarak SCC ile 1 yıllık bir süre için mevcut şartlarda yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu sözleşmenin süresi boyunca Hazine hizmetini devreye alma niyeti devam ediyor

Öneri:

1'inden itibaren 1 yıllık sözleşme imzaladık^st Nisan 2021'de Surrey İlçe Hazine Yönetimi Konseyi, Surrey ve Sussex Polisi kurumsal finans ekibi içindeki hazine yönetimi fonksiyonunun kurum içi dağıtımına aktarılmasını beklemektedir.

Polis ve Suç Komiseri Onayı

Öneriyi/önerileri onaylıyorum:

İmza: David Munro (basılı kopyada ıslak imza mevcuttur)

Tarih: 22 / 02 / 2021

Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.

Dikkate alınması gereken alanlar

konsültasyon

Danışmaya PCC Saymanı, Ortak Denetim Komitesi, Ticari ve Finans Hizmetleri İcra Direktörü, Finans Direktörü ve finans ekipleri katıldı.

Mali çıkarımlar

Yatırımın getirisi önemli ölçüde değişmeyebilir; bu hizmeti şirket içinde sağlamanın maliyeti rekabetçi kalacaktır.

Yasal Şartlar

Sözleşmenin feshi altı aylık bir ihbar süresi gerektirir.

Riskler

Yetersiz hazine yönetimi hizmetleri, Surrey Polisi'nin yatırım fonlarının korunması açısından risk oluşturabilir ve itibarın zedelenmesine neden olabilir.

Eşitlik ve Çeşitlilik

Bu kararın eşitlik açısından hiçbir sonucu yoktur.

İnsan haklarına yönelik riskler

Bu kararın insan hakları açısından herhangi bir riski yoktur.