Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Sayman
Koruyucu İşaretleme: RESMİ
Yönetici Özeti:
Mali yılın 2. Çeyreğine ilişkin Mali İzleme raporu, Surrey Polis Grubu'nun şu ana kadarki performansına dayalı olarak Mart 2.4 sonu itibarıyla bütçenin 2023 milyon £ altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bu, yıl için 279.1 milyon £ tutarında onaylanmış bir bütçeye dayanmaktadır. Çeşitli projelerin zamanlaması nedeniyle sermayenin 1.3 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor.
Mali Düzenlemeler, 0.5 milyon £'un üzerindeki tüm bütçe sözleşmelerinin Komiser tarafından onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar bu raporun sonunda belirtilmiştir.
Olayın Arka Planı
Gelir tahmini:
Surrey'in toplam bütçesi 279.1/2022 için 23 milyon £, buna karşılık tahmin edilen sonuç pozisyonu 276.7 milyon £ olup, bu da 2.4 milyon £'luk bir eksik harcama ile sonuçlanır.
| 2022/23 PCC Bütçesi milyon £ | 2022/23 Operasyonel Bütçe milyon £ | 2022/23 Toplam Bütçe milyon £ | 2022/23 Tahmini Sonuç Milyon £ | 2022/23 Tahmini Fark Milyon £ | |
| Ay 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Az harcamanın en büyük unsuru personel giderleriyle ilgilidir. Tüm yıl için sabit sayıda memur (2,210) bütçesi ayrılmıştı ancak gerçekte bu sayıya Eylül ayına kadar ulaşılamadığı için harcamaların altında kalındı. Ayrıca, personel alımına yönelik çabalara rağmen boş pozisyon marjı %12 seviyesinde olup, yaklaşık 160 kadro bulunmaktadır; bu da daha fazla tasarruf sağlamak için ayrılan bütçenin %8'inin üzerindedir. Personel eksikliği ek fazla mesai maliyetlerine neden oldu, ancak bu durum personel maliyetlerindeki tasarrufları telafi etmedi.
Atölye ve yakıt maliyetlerinin enflasyon nedeniyle yıl sonuna kadar bütçeyi 1 milyon £ aşacağı tahmin ediliyor, ancak bunun bir kısmı sigorta primi tasarruflarıyla dengelendi.
Sermaye Tahmini:
Sermaye planının 1.3 milyon £ kadar az harcama yapması bekleniyor. Bunun büyük bir kısmı BT projelerine ve emlak stratejisine yapılan yetersiz harcamalardan kaynaklanmaktadır. Bunların 2023/24'e devredilmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar yılın ilerleyen aylarında verilecek.
| 2022/23 Sermaye Bütçesi milyon £ | 2022/23 Sermaye Fiili Milyon £ | Fark £m | |
| Ay 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Gelir Virmanları:
Mali düzenlemelere göre yalnızca 500 bin £'un üzerindeki sözleşmeler için Komiserin onayı gerekiyor. Kurumsal İyileştirme maliyetleri kapsamında, personel finansmanının ücretsiz bütçelerden ödemeli bütçelere taşınması için 1.367 milyon £ tutarında bir harcama söz konusudur.
Öneri:
Polis ve Suç Komiseri Onayı
30'daki finansal performansı not ediyorumth Eylül 2022 ve yukarıda belirtilen virajı onaylayın.
İmza: Lisa Townsend, Surrey Polis ve Suç Komiseri (ıslak imzalı kopya Komiserin Ofisinde tutulmuştur)
Tarih: 14 Kasım 2022
Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.
Dikkate alınması gereken alanlar:
konsültasyon
Hayır
Mali çıkarımlar
bunlar kağıtta yazıyor
Yasal Şartlar
Hayır
Riskler
Yılın ilk yarısı personel alımı açısından zorlu geçti. Bu durum, harcamaların az olmasına yol açsa da, bazı operasyonlarda personel yetersizliği yaşanması riski de artıyor. Bu durum, alanların gerilme riskinin yönetilebilmesi için inceleme altında tutuluyor.
Eşitlik ve Çeşitlilik
Hayır
İnsan haklarına yönelik riskler
Hayır