Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Sayman
Koruyucu İşaretleme: RESMİ
Yönetici Özeti:
Mali yılın 3. Çeyreğine ilişkin Mali İzleme raporu, Surrey Polis Grubu'nun şu ana kadarki performansına dayalı olarak Mart 3.4 sonu itibarıyla bütçenin 2023 milyon £ altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bu, yıl için 279.1 milyon £ tutarında onaylanmış bir bütçeye dayanmaktadır. Çeşitli projelerin zamanlaması nedeniyle sermayenin 4.0 milyon £ eksik harcanacağı tahmin ediliyor.
Mali Düzenlemeler, 0.5 milyon £'un üzerindeki tüm bütçe sözleşmelerinin PCC tarafından onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar bu karar bildiriminde yer almaktadır.
Olayın Arka Planı
Gelir tahmini
Surrey'in toplam bütçesi 279.1/2022 için 23 milyon £, buna karşılık tahmin edilen sonuç pozisyonu 276.7 milyon £ olup, bu da 2.4 milyon £'luk bir eksik harcama ile sonuçlanır.
| 2022/23 PCC Bütçesi milyon £ | 2022/23 Operasyonel Bütçe milyon £ | 2022/23 Toplam Bütçe milyon £ | 2022/23 Tahmini Sonuç Milyon £ | 2022/23 Tahmini Fark Milyon £ | |
| Ay 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Az harcamanın en büyük unsuru personel giderleriyle ilgilidir. Tüm yıl için sabit sayıda memur (2,217) bütçesi ayrılmıştı, ancak gerçekte bu sayıya Ocak ayına kadar ulaşılması beklenmiyor ve bu da harcamaların az olmasına neden olacak. Buna ek olarak, boş personel alımına yönelik çabalara rağmen %12'de kalan kadro sayısı yaklaşık 240 olup, bu da daha fazla tasarruf sağlamak için ayrılan bütçenin %8'inin üzerindedir. Personel eksikliği ek fazla mesai maliyetlerine neden oldu ancak bu, personel maliyetlerindeki tasarrufları tamamen ortadan kaldırmadı.
Atölye ve yakıt maliyetlerinin enflasyon nedeniyle yıl sonuna kadar bütçeyi 1 milyon £ aşacağı tahmin ediliyor, ancak bunun bir kısmı sigorta primlerindeki 0.5 milyon £ tasarrufla dengelendi.
Sermaye Tahmini
Sermaye planının 4.0 milyon £ kadar az harcama yapması bekleniyor. Bunun büyük kısmı BT projelerine (3 milyon £) ve mülklere (1 milyon £) yapılan az harcamadan kaynaklanıyor. Bunların 2023/24'e devredilmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar yılın ilerleyen aylarında verilecek.
| 2022/23 Sermaye Bütçesi milyon £ | 2022/23 Sermaye Fiili Milyon £ | Fark £m | |
| Ay 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Gelir Virmanları
Mali düzenlemeler uyarınca yalnızca 500 £'un üzerindeki sözleşmelerin PCC'den onay alması gerekir. Bunlar 3. çeyrek için aşağıda belirtilmiştir.
| Gelir Virmanları | Periyot | Surrey Polis ve Suç Komiseri | Kişi Hizmetleri | Yerel Polislik | Operasyon Koruma Hizmetleri | Uzman Suç | Ticari ve Finans Hizmetleri | DDaT | Kurumsal Servisler | Kurumsal Kaynak Planlaması |
| Kalıcı Virements (0.500 milyon £'a kadar) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Yükseltme gönderileri SOIT Ortak Operasyon Yükseltme gönderileri için 6xPC ve 1Xds Intel RB için 2 X PS ve 10 x PC Surrey Op Yükseltme gönderileri POLIT Müdahale Ekibi için 4Xpc Surrey Operasyon Yükseltme gönderileri 6 x PC ve 1 DS POLIT Soruşturma Ortak Operasyon Komutanlığı Yükseltme gönderileri 5xPC FELU için | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Geçici Virements (0.500 milyon £'a kadar) | ||||||||||
| DDat Merkezi Finansman STORM Sermaye Bütçesi Tfr, CFO Kurulu'nda kararlaştırıldığı üzere 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Kalıcı Virements (0.500 milyon £'un üzerinde) | ||||||||||
| Hayır | M7 | |||||||||
| Geçici Kiralar (0ver 0.500 milyon £) | ||||||||||
| Hayır | M7 |
Polis ve Suç Komiseri Onayı
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla mali performansı not ediyorum ve yukarıda belirtilen sözleşmeleri onaylıyorum.
İmza: PCC Lisa Townsend (OPCC'de tutulan ıslak imzalı kopya)
Tarih: 7th Mart 2023
Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.
Dikkate alınması gereken alanlar
konsültasyon
Hayır
Mali çıkarımlar
bunlar kağıtta yazıyor
Yasal Şartlar
Hayır
Riskler
Yılın üçüncü çeyreği personel alımı açısından oldukça zorlu olmaya devam etti. Bu durum, harcamaların az olmasına yol açsa da, bazı alanlarda kalan personel üzerinde artan baskıya yol açan ve performans riskini etkileyen boşluklar bulunmaktadır. Risklerin yönetilebilmesi için bu durum inceleme altında tutulmaktadır.
Eşitlik ve Çeşitlilik
Hayır
İnsan haklarına yönelik riskler
Hayır