Log ng Desisyon 020/2022 – Revenue at Capital Outturn 2021/22, Reserves Transfers at Capital Carry Forwards (napapailalim sa audit)

Numero ng desisyon: 020/2022

May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Chief Financial Officer OPCC

Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA

Executive Buod:

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nangangailangan ng Executive Director ng Financial and Commercial Services na maghanda ng outturn report at magrekomenda para sa pag-apruba ng PCC ang paggamit/o paglilipat ng surplus/deficit sa mga badyet ng kita alinsunod sa patakaran ng mga reserba. Hinihiling din sa PCC na aprubahan ang pagdadala ng slippage sa loob ng 2022/23 Capital plan at anumang Capital Financing.

likuran

Outturn ng Kita para sa taon

1. Isang kabuuang badyet ng kita na £262m ang inaprubahan ng nauna sa kasalukuyang PCC noong Pebrero 2021
2. Ang Government Grants ay tumaas ng £5.4m hanggang £118m bilang resulta ng karagdagang pagpopondo para sa mga bagong opisyal at isang pagkilala sa tumataas na gastos. Ang natitirang £144m, na nagpapakita ng pagtaas sa Panuto, ay ibinigay mula sa mga lokal na residente sa pamamagitan ng pondo ng Koleksyon
3. Sa panahon ng taon, ilang mga budget virement ang naaprubahan sa pagitan ng mga badyet ay naaprubahan alinsunod sa Financial Regulations ngunit hindi nito binago ang kabuuang set ng badyet.
4. Ang hindi na-audit na kita para sa taong 2021/22 para sa Grupo ay ang mga sumusunod

5. Para sa Force, ang mga pagtitipid ay lumitaw sa mga lugar tulad ng Payroll ng Pulisya at kawani (dahil sa pag-phase ng recruitment, kahirapan sa pagpuno ng mga bakanteng kawani at pagkakaiba-iba sa mga rate ng suweldo), lugar, pagsasanay at transportasyon. Nakinabang din ang Force mula sa kita para sa mga opisyal na ipinadala sa mga pangunahing kaganapan sa taon tulad ng G7 at COP26.
6. Ang malaking elemento ng OPCC underspend ay nauugnay sa mga kinomisyong serbisyo na binadyet na babayaran ng OPCC ngunit sa katunayan, bilang resulta ng matagumpay na aplikasyon ng grant, ay pinondohan ng Gobyerno. Ang OPCC ay partikular na matagumpay sa pag-akit ng higit sa £1.3m sa karagdagang pagpopondo sa buong taon para magamit sa serbisyong sumusuporta sa mga biktima at pag-iwas sa krimen. Nagkaroon din ng mga underspend sa panlabas na payo at Pamamahala.
7. Ang target na pagtitipid ng Grupo para sa taon na £6.4m ay nakamit din at makikita sa outturn.

Ilipat sa Reserves

8. Bilang resulta ng underspend ang kabuuang badyet at iba pang mga pagsasaayos, hinihiling sa PCC na aprubahan ang mga sumusunod na paglilipat sa mga reserba:

• £1.035m sa General Reserve upang dalhin ito sa inirerekomendang antas na 3% ng NRE upang masakop ang mga panganib sa paghahatid ng mga ipon sa mga darating na taon;
• £0.513m sa Cost of Change reserves para pondohan ang mga pagpapabuti sa hinaharap sa mga serbisyo;
• £0.234m sa PCC Operational Reserve para ipakita ang underspend para sa taon para sa OPCC.
• £0.348m sa Covid reserve na sumasalamin sa grant na natanggap sa katapusan ng taon upang bigyang-daan ang mga gastos sa Covid sa hinaharap;
• £0.504m mula sa Ill Health reserve upang ipakita ang mga claim na ginawa sa taon;
• £0.338 net sa Insurance reserve upang ipakita ang mga pagbabago sa actuarial assessment ng antas na kinakailangan sa reserbang ito.

9. Magreresulta ito sa mga hindi na-audit na reserba at mga probisyon na ang mga sumusunod sa ika-31 ng Marso 2022:

10. Sa mga pagbabagong ito, ang kabuuang General Reserves ay katumbas lamang ng 3.34% ng Net Revenue Budget para sa 2022/23

2021/22 Capital Outturn

11. Ang Capital Budget ay naaprubahan noong Pebrero 2021 kung saan idinagdag ang slippage mula 2020/21 at ilang mga bagong programa na nagbibigay ng kabuuang badyet na £18.2m
12. Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang outturn at mga pagkakaiba ayon sa lugar. Karamihan sa mga pagkakaiba ay nauugnay sa ICT, na karaniwang umaabot ng ilang taon, at mga estate na na-pause para sa pagsusuri ng HQ.
13. Hinihiling sa PCC na aprubahan ang kabuuang carry forward na £10.755m sa Capital Plan na kapag idinagdag sa orihinal na badyet na £7.354m at ang Change program na pinondohan ng rom reserves na £1.540m ay nagbibigay ng kabuuang Capital Budget para sa 2022/23 ng £19.650m

Rekomendasyon:

Inirerekomenda na ang Police at Crime Commissioner ay:

1. Inaprubahan ang mga sumusunod na paglilipat papunta at mula sa mga reserba gaya ng sumusunod:

• £1.035m sa General Reserve;
• £0.234m sa OPCC Operational reserve;
• £0.513m sa Halaga ng Pagbabago Reserve;
• £0.348m sa reserbang Covid 19;
• £0.504m mula sa Ill Health reserve at;
• £0.338m sa Insurance reserve.

10. Inaprubahan ang pagdadala ng paglilipat ng £10.755m mula sa 2021/22 Capital Budget sa 2022/23 Capital Budget

Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen

Inaprubahan ko ang (mga) rekomendasyon:

Lagda: PCC Lisa Townsend (basang kopya ng lagda na gaganapin sa OPCC)

Petsa: 14/06/2022

Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.

Mga lugar ng pagsasaalang-alang

Konsultasyon

Walang kinakailangan para sa Konsultasyon sa bagay na ito

Mga implikasyon sa pananalapi

Ang mga ito ay tulad ng itinakda sa ulat

legal

Dapat aprubahan ng PCC ang lahat ng paglilipat sa mga reserba

Mga panganib

Bilang resulta ng External Audit ang mga numero ay maaaring magbago. Kung ito ang kaso kung gayon ang desisyon ay maaaring kailangang amyendahan upang isaalang-alang ang anumang pagbabago.

Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba

Walang implikasyon mula sa desisyong ito

Mga panganib sa karapatang pantao

Walang implikasyon mula sa desisyong ito