บันทึกการตัดสินใจ – 004/2021 เดือน 8 2020/21 ประสิทธิภาพทางการเงินและงบประมาณ Virements

ชื่อรายงาน: เดือนที่ 8 2020/21 ผลการดำเนินงานทางการเงินและงบประมาณ Viriments

หมายเลขการตัดสินใจ: 004/2021

ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก

เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ

บทสรุปผู้บริหาร:

รายงานการติดตามทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30^th พฤศจิกายน 2020 แสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group ได้รับงบประมาณ 0.6 ล้านปอนด์ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2021 โดยพิจารณาจากผลงานจนถึงตอนนี้ ทุนคาดว่าจะใช้น้อยกว่า 1.2 ล้านปอนด์ เช่นเดียวกับเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในภาคผนวก ง ของรายงานที่แนบ

พื้นหลัง

แม้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะลดลงในเดือนที่ 7 แต่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ถึงอย่างนั้นก็ยังคิดเป็นเพียง 0.2% ของรายจ่ายทั้งหมด แม้จะมีการใช้จ่ายเกินเกณฑ์โดยรวม แต่ก็มีการใช้จ่ายที่มากเกินไปในบางพื้นที่ เช่น การทำงานล่วงเวลา ซึ่งกำลังได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ ค่าใช้จ่ายโควิดมีทั้งหมด 6.5 ล้านปอนด์ ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายคืนไปแล้ว 3.5 ล้านปอนด์

จากงบประมาณทุนทั้งหมด 15.4 ล้านปอนด์ที่ใช้ไปจริงเพียง 6.3 ล้านปอนด์เท่านั้น สิ่งนี้ทำให้มีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าจะมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.2 ล้านปอนด์ และโครงการจำนวนหนึ่งอาจถูกเลื่อนออกไปในปีหน้า ที่กล่าวว่าการใช้จ่ายเกินนี้จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินในปีนี้

OPCC คาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายน้อยลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี

ในที่สุดเงินออมทั้งหมดสำหรับปีก็ได้รับการจัดส่งแล้ว และกองทัพมีเป้าหมายที่จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ศีลและยกระดับทั้งหมด

มีการนำเสนอรายงานทางการเงินที่มีรายละเอียดมากขึ้นในการประชุมการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ร้องขอมีระบุไว้ในภาคผนวก A และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดพนักงานใหม่ภายในงบประมาณ

คำแนะนำ:

การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม

ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30^th พฤศจิกายน 2020 และอนุมัติการละเมิดที่กำหนดไว้ในภาคผนวก A ของรายงานที่แนบ

ลายเซ็น: David Munro (ลายเซ็นเปียกมีอยู่ในเอกสาร)

วันที่: 22 / 02 / 2021

ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ

ภาคผนวก A

รายได้ Virements มากกว่า 500 ปอนด์