บันทึกการตัดสินใจ 056/2020 – เดือนที่ 7 ปี 2020/21 ผลการดำเนินงานทางการเงินและการกำหนดงบประมาณ

ชื่อรายงาน: เดือนที่ 7 2020/21 ผลการดำเนินงานทางการเงินและงบประมาณ Viriments

หมายเลขการตัดสินใจ: 56/2020

ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก

เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ

บทสรุปผู้บริหาร:

รายงานการติดตามทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในภาคผนวก ง ของรายงานที่แนบ

พื้นหลัง

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

ในที่สุดเงินออมทั้งหมดสำหรับปีก็ได้รับการจัดส่งแล้ว และกองทัพมีเป้าหมายที่จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ศีลและยกระดับทั้งหมด

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

คำแนะนำ:

การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม

ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

ลายเซ็น: David Munro (ลายเซ็นเปียกมีอยู่ในเอกสาร)

Date: 29/12/2020

ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

การปรึกษาหารือ

ไม่มี

ผลกระทบทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ

กฎหมาย

ไม่มี

ความเสี่ยง

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

ความเสมอภาคและความหลากหลาย

ไม่มี

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ไม่มี

ภาคผนวก A

รายได้ Virements มากกว่า 500 ปอนด์