ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมแห่ง Surrey – บันทึกการตัดสินใจ
ชื่อรายงาน: ไตรมาสที่ 2 ปี 2021/22 ผลการดำเนินงานทางการเงินและงบประมาณ
หมายเลขการตัดสินใจ: 44/2021
ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 0.3 ล้านปอนด์ภายใต้งบประมาณภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2022 โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพจนถึงขณะนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 261.7 ล้านปอนด์สำหรับปีนี้ ทุนคาดว่าจะใช้ไปไม่ถึง 5.6 ล้านปอนด์ เนื่องจากการลื่นไถลของโครงการต่างๆ
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในส่วนท้ายของรายงานนี้
พื้นหลัง
พยากรณ์รายได้
งบประมาณทั้งหมดสำหรับ Surrey คือ 261.7 ล้านปอนด์สำหรับปี 2021/22 เมื่อเทียบกับตัวเลขนี้ ตำแหน่งผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้คือ 261.7 ล้านปอนด์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 0.3 ล้านปอนด์ นี่คือการปรับปรุง 0.8 ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการใช้จ่ายส่วนเกินที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ประสบความสำเร็จ
| Surrey | 2021/22 PCC งบประมาณ £m | งบประมาณดำเนินการปี 2021/22
£เมตร |
2021/22
งบประมาณรวม £เมตร |
2021/22 ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
£เมตร |
2021/22
ความแปรปรวนที่คาดการณ์ไว้ £m |
| เดือน 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| เดือน 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
มีการคาดคะเนการประหยัดในบัญชีเงินเดือน เนื่องจากมีการผลักดันการรับสมัครให้เลื่อนออกไปในปีถัดไปและมีการจัดการตำแหน่งงานว่าง นอกจากนี้ กองทัพยังทำได้ดีเกินคาดในวินาทีและการส่งไปยังหน่วยระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แรงกดดันกำลังก่อตัวขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ค่าน้ำมันและค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ
มีการคาดการณ์ว่า 150.4 โพสต์ที่สร้างขึ้นจาก Uplift and the Precept จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ เงินทั้งหมด 6.4 ล้านปอนด์ หรือราว 30 ปอนด์ ได้ถูกระบุและลบออกจากงบประมาณแล้ว แม้ว่าจะมีความมั่นใจว่าเงินออมสำหรับวันที่ 21/22 จะถูกส่งมอบ แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนที่จะต้องออมมากกว่า 20 ล้านปอนด์ในอีก 3 ปีข้างหน้า
พยากรณ์ทุน
แผนเงินทุนคาดว่าจะต่ำกว่า 5.6 ล้านปอนด์ สาเหตุหลักมาจากความคลาดเคลื่อนในโครงการมากกว่าการประหยัด โครงการที่รวมอยู่ในงบลงทุน 21/22 ไม่ว่าจะผ่านการอนุมัติเกตเวย์หรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ระยะยิง และ ICT ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และนำไปสู่การลดงบประมาณลง การตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ไปจนถึงปี 2022/23 หรือไม่นั้นจะมีขึ้นในช่วงปลายปี
| Surrey | งบประมาณปี 2021/22 £m | 2021/22 ทุนจริง £m | ความแปรปรวน £m |
| เดือน 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
รายได้ Virements
ตามข้อบังคับทางการเงิน เฉพาะการละเมิดมากกว่า 500 ปอนด์เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งนี้จะทำเป็นรายไตรมาส ดังนั้นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้จะแสดงไว้ด้านล่าง ส่วนที่เหลือสามารถได้รับการอนุมัติจาก Chief Constables Chief Finance Officer
เดือนที่ 4 วิเวก
การละเมิดทั้งสองรายการที่ร้องขอมากกว่า 0.5 ล้านปอนด์เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทุน Uplift และ Precept ไปยังงบประมาณปฏิบัติการตำรวจ
เดือนที่ 6 วิเวก
การละเมิดสองรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 0.5 ล้านปอนด์เกี่ยวข้องกับประการแรกคือการโอนเงินทุน Precept สำหรับเจ้าหน้าที่ไปยัง Operational Policing และประการที่สองการโอนเงินทุน Precept ไปยัง PCC เพื่อให้ทุนแก่ PCC Commissioned Services
คำแนะนำ:
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30th กันยายน 2021 และอนุมัติการละเมิดที่กำหนดไว้ข้างต้น
ลายเซ็น: Lisa Townsend (สำเนาลายเซ็นเปียกที่จัดขึ้นใน OPCC)
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2021
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
แม้ว่าตอนนี้จะผ่านไปครึ่งปีแล้ว แต่น่าจะง่ายกว่าในการทำนายแนวโน้มทางการเงินสำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และงบประมาณยังคงมีความสมดุลอย่างมาก มีความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี