ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมแห่ง Surrey – บันทึกการตัดสินใจ
หัวข้อรายงาน: 1st ผลการดำเนินงานทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำไตรมาสปี 2021/22
หมายเลขการตัดสินใจ: 36/ 2021
ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะเกินงบประมาณ 0.5 ล้านปอนด์ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2022 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจนถึงตอนนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 261.7 ล้านปอนด์สำหรับปี เงินทุนคาดว่าจะใช้จ่ายไม่เกิน 3.9 ล้านปอนด์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่าการกำหนดงบประมาณทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในภาคผนวก E ของรายงานที่แนบมานี้
พื้นหลัง
พยากรณ์รายได้
งบประมาณรวมของเซอร์เรย์อยู่ที่ 261.7 ล้านปอนด์ในปี 2021/22 เทียบกับตำแหน่งผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ที่ 262.2 ล้านปอนด์ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเกินจำนวนรวม 0.5 ล้านปอนด์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงต้นปีจึงสามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหานี้ได้
| Surrey | 2020/21 PCC งบประมาณ £m | งบประมาณการส่งมอบการดำเนินงานปี 2020/2021 ล้านปอนด์ ล้านปอนด์ | งบประมาณรวมปี 2020/21 ล้านปอนด์ | ผลประกอบการรวมปี 2020/21 £m | ความแปรปรวน £m |
| เดือน 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
การตอบสนองการปฏิบัติงานต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ค่าล่วงเวลาของพนักงาน สถานที่ รายได้ที่สูญเสีย และสิ่งของและการบริการ Op Apollo คาดการณ์ค่าใช้จ่าย 0.837 ล้านปอนด์ ซึ่งสามารถหักล้างกับ Surge Fund ซึ่งยกยอดไปตั้งแต่ปี 2020/21 ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจลดลงเมื่อ Op Apollo ลดน้อยลงเนื่องจากการผ่อนปรนข้อจำกัด
มีความแตกต่างภายในงบประมาณ การจ่ายเงินคือการคาดการณ์การใช้จ่ายที่มากเกินไปโดยรวม และการใช้จ่ายที่น้อยกว่าที่ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อชดเชยสิ่งนี้ จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากแผนการจัดหาบุคลากรบรรลุผล และกองทัพก็บรรลุเป้าหมายที่จะส่งมอบศีลและตำแหน่งยกระดับเพิ่มเติม 149.4 ตำแหน่ง
มีการระบุการออมแล้วและกำลังถูกติดตามและลบออกจากงบประมาณ มีการขาดแคลนโดยรวมในการออมในปี 2021/22 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162 ปอนด์ซึ่งยังไม่ได้ระบุ แต่สิ่งนี้น่าจะเป็นไปได้ในช่วงที่เหลือของปี การประหยัดเงินในปีหน้าตั้งแต่วันที่ 22/23 เป็นต้นไปเป็นจำนวน 20 ล้านปอนด์ในช่วง 4 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
พยากรณ์ทุน
แผนเงินทุนคาดว่าจะต่ำกว่า 3.9 ล้านปอนด์ สำหรับปีงบประมาณ 2020/21 ได้มีการแนะนำช่องทางเงินทุนและการลงทุนใหม่เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางแผนไว้ที่มีอยู่ ขั้นตอนนี้ช่วยเสริมข้อเสนอที่เสนอในระหว่างการสร้างงบประมาณ และยังช่วยให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งเงินทุนก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
| Surrey | งบประมาณปี 2021/22 £m | 2021/22 ทุนจริง £m | ความแปรปรวน £m |
| เดือน 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
เนื่องจากโครงการสำคัญหลายโครงการกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ความแปรปรวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เหลือของปี
รายได้ Virements
ตามกฎระเบียบทางการเงิน เฉพาะ virements ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ปอนด์เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC ส่วนที่เหลือสามารถได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้าตำรวจ virments ทั้งหมดอยู่ในรายการด้านล่าง แต่มีเพียงรายการเดียวเท่านั้นสำหรับการโอนเงินทุนการยกระดับที่ต้องได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก PCC
คำแนะนำ:
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30th มิถุนายน 2021 และอนุมัติข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น
ลายเซ็น: Lisa Townsend (สามารถขอสำเนาลายเซ็นแบบเปียกได้)
วันที่: 19 สิงหาคม 2021
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีจึงมีความเสี่ยงที่เหตุการณ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อปีที่ผ่านมาดำเนินไป
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี