บันทึกการตัดสินใจ 020/2022 – รายได้และผลตอบแทนของเงินทุนในปี 2021/22, การโอนทุนสำรองและการยกยอดเงินทุน (ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ)

หมายเลขการตัดสินใจ: 020/2022

ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – Chief Financial Officer OPCC

เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ

บทสรุปผู้บริหาร:

กฎระเบียบทางการเงินกำหนดให้ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริการทางการเงินและการค้าต้องจัดทำรายงานผลลัพธ์และเสนอขออนุมัติจาก PCC ให้ใช้/หรือโอนส่วนเกิน/ขาดดุลในงบประมาณรายรับตามนโยบายเงินสำรอง นอกจากนี้ PCC ยังได้รับการร้องขอให้อนุมัติการยกยอดของ Slippage ภายในแผนเงินทุนปี 2022/23 และการจัดหาเงินทุนใดๆ

พื้นหลัง

สรุปรายได้ประจำปี

1. งบประมาณรายได้รวม 262 ล้านปอนด์ได้รับการอนุมัติจาก PCC รุ่นก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ 2021
2. เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านปอนด์เป็น 118 ล้านปอนด์ อันเป็นผลมาจากการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่และการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลืออีก 144 ล้านปอนด์ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของศีลนั้นได้รับจากประชาชนในท้องถิ่นผ่านกองทุนสะสม
3. ในระหว่างปี มีการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากระหว่างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกฎระเบียบทางการเงิน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนชุดงบประมาณโดยรวม
4. รายได้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับปี 2021/22 สำหรับกลุ่มมีดังนี้

5. สำหรับการประหยัดกองกำลังได้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เช่น บัญชีเงินเดือนของตำรวจและเจ้าหน้าที่ (เนื่องจากขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ความยากลำบากในการบรรจุตำแหน่งงานว่างของเจ้าหน้าที่ และความแปรปรวนของอัตราค่าจ้าง) สถานที่ การฝึกอบรม และการขนส่ง กองทัพยังได้รับประโยชน์จากรายได้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปร่วมงานสำคัญระหว่างปี เช่น G7 และ COP26
6. องค์ประกอบขนาดใหญ่ของ OPCC ต่ำกว่านั้นเกี่ยวข้องกับบริการแบบว่าจ้างซึ่งกำหนดงบประมาณโดย OPCC แต่ในความเป็นจริงแล้ว ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นขอทุนสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ OPCC ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษในการดึงดูดเงินทุนเพิ่มเติมกว่า 1.3 ล้านปอนด์ในระหว่างปี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเหยื่อและการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านคำแนะนำและธรรมาภิบาลจากภายนอก
7. เป้าหมายการออมของกลุ่มสำหรับปีที่ 6.4 ล้านปอนด์ก็สำเร็จเช่นกันและสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์

ย้ายไปสำรอง

8. อันเป็นผลมาจากงบประมาณโดยรวมที่ใช้ไปไม่เพียงพอและการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ PCC ขอให้อนุมัติการโอนไปยังเงินสำรองดังต่อไปนี้:

• 1.035 ล้านปอนด์แก่ General Reserve เพื่อนำไปสู่ระดับที่แนะนำคือ 3% ของ NRE เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งมอบเงินออมในปีต่อ ๆ ไป
• £ 0.513m เป็นทุนสำรองต้นทุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงบริการในอนาคต
• £ 0.234m ไปยัง PCC Operational Reserve เพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าสำหรับปีสำหรับ OPCC
• เงินสำรองสำหรับโควิด 0.348 ล้านปอนด์ ซึ่งสะท้อนถึงเงินช่วยเหลือที่ได้รับเมื่อสิ้นปีเพื่อสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโควิดในอนาคต
• 0.504 ล้านปอนด์จากทุนสำรองด้านสุขภาพเพื่อสะท้อนถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นในปีนั้น
• 0.338 ปอนด์สุทธิสำหรับเงินสำรองประกันภัยเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของระดับที่จำเป็นในเงินสำรองนี้

9. ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณสำรองและปริมาณสำรองที่ยังไม่ได้ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022:

10. ด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เงินสำรองทั่วไปทั้งหมดจะเท่ากับ 3.34% ของงบประมาณรายได้สุทธิสำหรับปี 2022/23 เท่านั้น

2021/22 ทุนเอาต์

11. งบประมาณทุนได้รับการอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งเพิ่มส่วนต่างจากปี 2020/21 และโปรแกรมใหม่จำนวนหนึ่งที่ให้งบประมาณรวม 18.2 ล้านปอนด์
12. ตารางด้านล่างแสดงผลลัพธ์และความแปรปรวนตามพื้นที่ ความแปรปรวนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ICT ซึ่งโดยทั่วไปอาจใช้เวลาหลายปี และที่ดินซึ่งถูกหยุดชั่วคราวเพื่อการพิจารณาของกองบัญชาการ
13. PCC ได้รับการร้องขอให้อนุมัติยอดยกยอดรวม 10.755 ล้านปอนด์ไปยังแผนทุน ซึ่งเมื่อเพิ่มเข้ากับงบประมาณเดิมที่ 7.354 ล้านปอนด์ และเงินสำรอง ROM ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจำนวน 1.540 ล้านปอนด์ จะให้งบประมาณทุนทั้งหมดสำหรับปี 2022/23 ของ 19.650 ล้านปอนด์

คำแนะนำ:

ขอแนะนำให้ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากร:

1. อนุมัติการโอนเข้าและออกจากตัวสำรองดังต่อไปนี้

• £ 1.035m ไปยัง General Reserve;
• £ 0.234m ให้กับกองหนุนปฏิบัติการ OPCC;
• £ 0.513m เป็นทุนสำรองต้นทุนการเปลี่ยนแปลง;
• 0.348m ให้กับกองหนุน Covid 19;
• £ 0.504m จาก Ill Health Reserve และ;
• £ 0.338m ไปยังทุนสำรองประกันภัย

10. อนุมัติการโอนยอดโอน 10.755 ล้านปอนด์จากงบประมาณทุนปี 2021/22 ไปยังงบประมาณทุนปี 2022/23

การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม

ฉันอนุมัติคำแนะนำ:

ลายเซ็น: PCC Lisa Townsend (สำเนาลายเซ็นเปียกที่จัดขึ้นใน OPCC)

วันที่: 14/06/2022

ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

การปรึกษาหารือ

ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการขอคำปรึกษาในเรื่องนี้

ผลกระทบทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในรายงาน

กฎหมาย

PCC ต้องอนุมัติการโอนทั้งหมดไปยังกองหนุน

ความเสี่ยง

ผลจากการตรวจสอบภายนอก ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากเป็นกรณีนี้ การตัดสินใจอาจต้องมีการแก้ไขเพื่อคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ความเสมอภาคและความหลากหลาย

ไม่มีผลจากการตัดสินใจครั้งนี้

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ไม่มีผลจากการตัดสินใจครั้งนี้