ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมแห่ง Surrey – บันทึกการตัดสินใจ
ชื่อรายงาน: ไตรมาสที่ 3 ปี 2021/22 ผลการดำเนินงานทางการเงินและงบประมาณ
หมายเลขการตัดสินใจ: 07/2022
ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 2.1 ล้านปอนด์ภายใต้งบประมาณภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2022 โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพจนถึงขณะนี้ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 261.7 ล้านปอนด์สำหรับปีนี้ เงินทุนคาดว่าจะใช้ไปไม่ถึง 11.7 ล้านปอนด์เนื่องจากการเลื่อนหลุดของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในรายงานนี้
พื้นหลัง
พยากรณ์รายได้
งบประมาณทั้งหมดสำหรับเซอร์เรย์คือ 261.7 ล้านปอนด์สำหรับปี 2021/22 เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์นี้ตำแหน่งผลลัพธ์ที่คาดไว้คือ 259.8 ล้านปอนด์ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2.1 ล้านปอนด์ จำนวนนี้คิดเป็น 0.8% ของงบประมาณโดยรวม และส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายค่าจ้างที่ต่ำกว่าเนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่างที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาในการสรรหาเจ้าหน้าที่
| Surrey | 2021/22 PCC งบประมาณ £m | งบประมาณดำเนินการปี 2021/22
£เมตร |
2021/22
งบประมาณรวม £เมตร |
2021/22 ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
£เมตร |
2021/22
ความแปรปรวนที่คาดการณ์ไว้ £m |
| เดือน 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| เดือน 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| เดือน 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
เช่นเดียวกับค่าจ้างที่กองกำลังทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในส่วนที่สองและการโพสต์ไปยังหน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แรงกดดันกำลังก่อตัวขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ค่าน้ำมันและค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ เป็นที่คาดหมายว่าหากค่าใช้จ่ายนี้ยังคงอยู่ในสิ้นปีนี้ จะถูกโอนไปยังเงินสำรองสำหรับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งในโครงการเปลี่ยนแปลงของ Force ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงขั้นสุดท้ายของ PCC
มีการคาดการณ์ว่า 150.4 โพสต์ที่สร้างขึ้นจาก Uplift and the Precept จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ เงินออมทั้งหมด 6.4 ล้านปอนด์ ได้ถูกระบุและนำออกจากงบประมาณแล้ว
พยากรณ์ทุน
แผนเงินทุนคาดว่าจะต่ำกว่า 11.7 ล้านปอนด์ สาเหตุหลักมาจากการเลื่อนไหลในโครงการมากกว่าการประหยัด ดังที่เห็นได้ว่าเงิน 11.7 ล้านปอนด์ที่ใช้จ่ายเกิน 10.5 ล้านปอนด์เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และโครงการที่เกี่ยวข้อง
| Surrey | งบประมาณปี 2021/22 £m | 2021/22 ทุนจริง £m | ความแปรปรวน £m |
| เดือน 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
รายได้ Virements
ตามข้อบังคับทางการเงิน เฉพาะการละเมิดมากกว่า 500 ปอนด์เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งนี้ทำเป็นประจำทุกไตรมาส ดังนั้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้เพื่อขออนุมัติจาก PCC แสดงไว้ด้านล่าง
| เดือน | ราคา
£000
|
Perm
/อุณหภูมิ |
จาก | ไปยัง | รายละเอียด |
| M7 | 1,020 | Perm | บริการเชิงพาณิชย์และการเงิน | ตำรวจท้องที่ | Surrey Uplift โอนเงินแล้ว |
ไม่มีรายได้ส่วนบุคคลที่เกิน 500 ปอนด์ใน M8 หรือ M9
เมืองหลวง Virements
ตามข้อบังคับทางการเงิน เฉพาะการละเมิดมากกว่า 500 ปอนด์เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งนี้ทำเป็นประจำทุกไตรมาส ดังนั้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้เพื่อขออนุมัติจาก PCC แสดงไว้ด้านล่าง
| เดือน | ราคา
£000
|
Perm
/อุณหภูมิ |
โครงการทุน | รายละเอียด |
| M7 | 1,350 | ชั่วคราว | ระยะยิง 50 ม | ย้ายออกจากโครงการทุน 21/22 และเข้าสู่ 22/23 |
ไม่มีการละเมิดทุนส่วนบุคคลมากกว่า 500 ปอนด์ใน M8 หรือ M9
คำแนะนำ:
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 และอนุมัติ virements ที่ระบุไว้ข้างต้น
ลายเซ็น: PCC Lisa Townsend (สำเนาเปียกที่จัดขึ้นใน OPCC)
วันที่: 11 มีนาคม 2022
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
แม้ว่าตอนนี้จะผ่านไปครึ่งปีแล้ว แต่น่าจะง่ายกว่าในการทำนายแนวโน้มทางการเงินสำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และงบประมาณยังคงมีความสมดุลอย่างมาก มีความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี