ผู้เขียนและบทบาทงาน: เคลวิน เมนอน – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
ภายใต้กฎหมาย เงินสำรองทั้งหมดเป็นของและอยู่ภายใต้การควบคุมของ PCC การโอนย้ายไปยังหรือจากสำรองสามารถทำได้โดยได้รับการอนุมัติจาก PCC โดยการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเท่านั้น มีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณสำหรับปี 2022/23 ดังนั้นจึงขอให้โอนไปยังการสำรองเพื่อจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตและให้ทุนแก่โครงการใหม่ๆ
พื้นหลัง
2022/23 เป็นปีที่ท้าทายเป็นพิเศษเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ได้รับการชดเชยด้วยหลายสิ่งดังต่อไปนี้:
- เจ้าหน้าที่ใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกในปีต่อมา ดังนั้นจึงเป็นการชะลอค่าใช้จ่าย ในขณะที่งบประมาณนั้นถือว่าจะเกิดขึ้นเท่าๆ กันตลอดทั้งปี
- ตลาดแรงงานที่ตึงตัวหมายความว่ากองทัพประสบปัญหาในการสรรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในอัตราค่าจ้างที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งหมายความว่ามีโพสต์จำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ได้เติมเต็ม
- กองทัพมีรายได้มากกว่าที่ได้รับงบประมาณจากกิจกรรมระดับชาติ เช่น COP และ Operation London Bridge
ซึ่งหมายความว่าสิ้นปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายน้อยเกินไปอย่างน้อย 7.9 ล้านปอนด์ แม้ว่านี่จะเป็นผลรวมที่มีนัยสำคัญ แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียง 2.8% ของงบประมาณทั้งหมด การใช้จ่ายที่ต่ำกว่านี้เปิดโอกาสให้จัดสรรเงินทุนเพื่อจัดการกับแรงกดดันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2023/24
ย้ายไปสำรอง
อันเป็นผลมาจากงบประมาณโดยรวมที่ใช้ไปไม่เพียงพอ PCC จึงขออนุมัติการโอนไปยังทุนสำรองดังต่อไปนี้:
| สำรอง | เหตุผลในการโอน | ราคา £เมตร |
| ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง | เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบความประหยัดและประสิทธิภาพในอนาคต | 2.0 |
| CC ปฏิบัติการ | เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ที่เปิดขึ้นใหม่ | 0.5 |
| กองหนุนปฏิบัติการ OPCC | เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการริเริ่มว่าจ้าง OPCC เพียงครั้งเดียว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในปี 2023/24 | 0.3 |
| ผู้รับมอบอำนาจสำรองผู้ถืองบประมาณ | เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับแรงกดดันและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย การบำรุงรักษา การจ่ายเงิน การคืนทุนสูง การตรวจสอบ ฯลฯ | 5.1 |
| สำรองโควิด19 | ปิดสำรองความเสี่ยงลดลง | (1.7) |
| สำรองสุทธิเป็นศูนย์ | เพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุน Force Commitment เพื่อให้บรรลุสุทธิเป็นศูนย์ | 1.7 |
| รวม | 7.9 |
เมื่อการโอนได้รับการอนุมัติ ทุนสำรองทั้งหมดจะอยู่ที่ 29.4 ล้านปอนด์ (ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ):
| สำรอง | ข้อเสนอ |
| ข้อเสนอ 2022/23 | |
| General | 9.3 |
| เอ็นบีอาร์ 3% | |
| จัดสรรสำรอง | |
| กองหนุนปฏิบัติการ OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงสำรอง | 5.2 |
| หัวหน้ากองหนุนปฏิบัติการตำรวจ | 1.6 |
| สำรองโควิด19 | 0.0 |
| เงินสำรองประกันภัย | 1.9 |
| เงินสำรองบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ | 0.7 |
| สุทธิเป็นศูนย์สำรอง | 1.7 |
| ผู้ถืองบประมาณสำรองที่ได้รับมอบหมาย | 5.1 |
| ทุนสำรอง - รายได้สมทบ | 0.5 |
| เงินสำรองที่จัดสรรทั้งหมด | 20.1 |
| กองหนุนทั้งหมด | 29.4 |
คำแนะนำ:
ขอแนะนำให้ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมอนุมัติการโอนเป็นกองหนุนตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันอนุมัติคำแนะนำ:
ลายเซ็น: Lisa Townsend ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมของ Surrey (สำเนาเปียกที่สำนักงาน PCC)
วันที่: 04 เมษายน 2023
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา:
การปรึกษาหารือ
ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการขอคำปรึกษาในเรื่องนี้
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในรายงาน
กฎหมาย
PCC ต้องอนุมัติการโอนทั้งหมดไปยังกองหนุน
ความเสี่ยง
ผลจากการตรวจสอบภายนอก ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากเป็นกรณีนี้ การตัดสินใจอาจต้องมีการแก้ไขเพื่อคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มีผลจากการตัดสินใจครั้งนี้
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มีผลจากการตัดสินใจครั้งนี้