డెసిషన్ లాగ్ 020/2022 – రాబడి మరియు మూలధన అవుట్‌టర్న్ 2021/22, రిజర్వ్‌లు బదిలీలు మరియు క్యాపిటల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్‌లు (ఆడిట్‌కు లోబడి)

నిర్ణయం సంఖ్య: 020/2022

రచయిత మరియు ఉద్యోగ పాత్ర: కెల్విన్ మీనన్ – చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ OPCC

రక్షణ మార్కింగ్: అధికారిక

కార్యనిర్వాహక సారాంశం:

ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అవుట్‌టర్న్ రిపోర్ట్‌ను సిద్ధం చేయాలి మరియు రిజర్వ్‌ల పాలసీకి అనుగుణంగా రెవెన్యూ బడ్జెట్‌లపై మిగులు/లోటును ఉపయోగించడం/లేదా బదిలీ చేయడం కోసం PCC ఆమోదం కోసం సిఫార్సు చేయాలి. 2022/23 క్యాపిటల్ ప్లాన్ మరియు ఏదైనా క్యాపిటల్ ఫైనాన్సింగ్‌లో స్లిప్పేజ్ క్యారీ ఫార్వార్డ్‌ను ఆమోదించమని కూడా PCCని కోరింది.

బ్యాక్ గ్రౌండ్

సంవత్సరానికి రాబడి అవుట్‌టర్న్

1. £262m యొక్క మొత్తం రాబడి బడ్జెట్‌ను ప్రస్తుత PCC యొక్క పూర్వీకుడు ఫిబ్రవరి 2021లో ఆమోదించారు
2. కొత్త అధికారులకు అదనపు నిధులు మరియు పెరుగుతున్న ఖర్చుల గుర్తింపు ఫలితంగా ప్రభుత్వ గ్రాంట్లు £5.4m నుండి £118m వరకు పెరిగాయి. మిగిలిన £144మి, ఆదేశపు పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తూ, స్థానిక నివాసితుల నుండి కలెక్షన్ ఫండ్ ద్వారా అందించబడింది
3. సంవత్సరంలో బడ్జెట్‌ల మధ్య అనేక బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్‌లు ఆర్థిక నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆమోదించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మొత్తం బడ్జెట్ సెట్‌ను మార్చలేదు.
4. సమూహం కోసం 2021/22 సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయని రాబడి ఈ క్రింది విధంగా ఉంది

5. పోలీసు మరియు సిబ్బంది పేరోల్ (రిక్రూట్‌మెంట్ దశలవారీగా జరగడం, సిబ్బంది ఖాళీలను భర్తీ చేయడంలో ఇబ్బందులు మరియు వేతన రేట్లలో వ్యత్యాసాల కారణంగా), ప్రాంగణాలు, శిక్షణ మరియు రవాణా వంటి రంగాలలో ఫోర్స్ సేవింగ్స్ ఏర్పడింది. G7 మరియు COP26 వంటి సంవత్సరంలో ప్రధాన ఈవెంట్‌లకు పంపబడిన అధికారుల ఆదాయం నుండి ఫోర్స్ ప్రయోజనం పొందింది.
6. OPCC అండర్‌పెండ్ యొక్క భారీ మూలకం OPCC ద్వారా చెల్లించాల్సిన బడ్జెట్ సేవలకు సంబంధించినది, అయితే వాస్తవానికి, విజయవంతమైన గ్రాంట్ అప్లికేషన్ ఫలితంగా, ప్రభుత్వం నిధులు సమకూర్చింది. OPCC ప్రత్యేకించి బాధితులకు మరియు నేరాల నిరోధానికి మద్దతునిచ్చే సేవ కోసం £1.3 మిలియన్ల అదనపు నిధులను ఆకర్షించడంలో విజయవంతమైంది. బాహ్య సలహాలు మరియు పాలనలో కూడా తక్కువ ఖర్చులు ఉన్నాయి.
7. సంవత్సరానికి £6.4m యొక్క గ్రూప్ పొదుపు లక్ష్యం కూడా సాధించబడింది మరియు ఇది అవుట్‌టర్న్‌లో ప్రతిబింబిస్తుంది.

రిజర్వ్‌లకు బదిలీ చేయండి

8. మొత్తం బడ్జెట్ తక్కువ ఖర్చు చేయడం మరియు ఇతర సర్దుబాట్ల ఫలితంగా, రిజర్వ్‌లకు ఈ క్రింది బదిలీలను ఆమోదించాల్సిందిగా PCCని కోరింది:

• భవిష్యత్ సంవత్సరాల్లో పొదుపు డెలివరీ చుట్టూ ఉన్న నష్టాలను కవర్ చేయడానికి NRE యొక్క 1.035% సిఫార్సు స్థాయికి తీసుకురావడానికి జనరల్ రిజర్వ్‌కు £3m;
• సేవలకు భవిష్యత్తు మెరుగుదలలకు నిధుల కోసం మార్పు నిల్వలకు £0.513m;
• OPCC కోసం సంవత్సరానికి తక్కువ ఖర్చును ప్రతిబింబించేలా PCC ఆపరేషనల్ రిజర్వ్‌కు £0.234m.
• కోవిడ్ రిజర్వ్‌కు £0.348మి, భవిష్యత్తులో కోవిడ్ ఖర్చులను అనుమతించడానికి సంవత్సరాంతానికి అందుకున్న గ్రాంట్;
• సంవత్సరంలో చేసిన క్లెయిమ్‌లను ప్రతిబింబించేలా ఇల్ హెల్త్ రిజర్వ్ నుండి £0.504m;
• ఈ రిజర్వ్‌లో అవసరమైన స్థాయికి సంబంధించిన వాస్తవిక అంచనాలో మార్పులను ప్రతిబింబించేలా బీమా రిజర్వ్‌కు నికర £0.338.

9. దీని ఫలితంగా 31 మార్చి 2022 నాటికి ఆడిట్ చేయని నిల్వలు మరియు కేటాయింపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి:

10. ఈ మార్పులతో మొత్తం సాధారణ నిల్వలు 3.34/2022 నికర రెవెన్యూ బడ్జెట్‌లో 23%కి మాత్రమే సమానం

2021/22 క్యాపిటల్ అవుట్‌టర్న్

11. క్యాపిటల్ బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి 2021లో ఆమోదించబడింది, దీనికి 2020/21 నుండి స్లిప్పేజ్ జోడించబడింది మరియు మొత్తం £18.2m బడ్జెట్‌ను అందించే అనేక కొత్త ప్రోగ్రామ్‌లు
12. దిగువ పట్టిక ప్రాంతం వారీగా అవుట్‌టర్న్ మరియు వైవిధ్యాలను చూపుతుంది. చాలా వ్యత్యాసాలు ICTకి సంబంధించినవి, ఇది సాధారణంగా చాలా సంవత్సరాలు ఉంటుంది మరియు HQ సమీక్ష కోసం పాజ్ చేయబడిన ఎస్టేట్‌లు.
13. £10.755m క్యాపిటల్ ప్లాన్‌కి మొత్తం క్యారీ ఫార్వార్డ్ £7.354mని ఆమోదించాల్సిందిగా PCCని కోరింది, ఇది £1.540m యొక్క అసలు బడ్జెట్‌కు జోడించబడింది మరియు £2022m నిధులతో కూడిన ROM నిల్వలను మార్చడం ప్రోగ్రామ్ 23/19.650కి మొత్తం మూలధన బడ్జెట్‌ను ఇస్తుంది. £XNUMXమి

సిఫార్సు:

పోలీసు మరియు క్రైమ్ కమీషనర్ సిఫార్సు చేయబడింది:

1. కింది విధంగా రిజర్వ్‌లకు మరియు వాటి నుండి క్రింది బదిలీలను ఆమోదిస్తుంది:

• జనరల్ రిజర్వ్‌కు £1.035మి;
• OPCC ఆపరేషనల్ రిజర్వ్‌కు £0.234m;
• మార్పు రిజర్వ్ ధరకు £0.513m;
• కోవిడ్ 0.348 రిజర్వ్‌కు £19మి;
• ఇల్ హెల్త్ రిజర్వ్ నుండి £0.504m మరియు;
• బీమా రిజర్వ్‌కు £0.338మి.

10. 10.755/2021 క్యాపిటల్ బడ్జెట్ నుండి 22/2022 క్యాపిటల్ బడ్జెట్‌కు £23 మిలియన్ల క్యారీ ఫార్వార్డ్‌ను ఆమోదించడాన్ని ఆమోదించింది

పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ ఆమోదం

నేను సిఫార్సు(ల)ను ఆమోదిస్తున్నాను:

సంతకం: PCC లిసా టౌన్‌సెండ్ (OPCCలో ఉన్న తడి సంతకం కాపీ)

తేదీ: 14/06/2022

అన్ని నిర్ణయాలను నిర్ణయ రిజిస్టర్‌కు జోడించాలి.

పరిగణనలోని ప్రాంతాలు

కన్సల్టేషన్

ఈ విషయంలో సంప్రదింపులు అవసరం లేదు

ఆర్థిక చిక్కులు

ఇవి నివేదికలో పేర్కొన్న విధంగా ఉన్నాయి

చట్టపరమైన

PCC తప్పనిసరిగా రిజర్వ్‌లకు అన్ని బదిలీలను ఆమోదించాలి

ప్రమాదాలు

బాహ్య ఆడిట్ ఫలితంగా గణాంకాలు మారవచ్చు. ఇదే జరిగితే, ఏదైనా మార్పును పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి నిర్ణయాన్ని సవరించాల్సి ఉంటుంది.

సమానత్వం మరియు వైవిధ్యం

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఎలాంటి చిక్కులు లేవు

మానవ హక్కులకు ప్రమాదాలు

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఎలాంటి చిక్కులు లేవు