Beslutslogg – 004/2021 Månad 8 2020/21 Ekonomiskt resultat och budgetförslag

Rapporttitel: Månad 8 2020/21 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar

Beslutsnummer: 004/2021

Författare och jobbroll: Kelvin Menon – Kassör

Skyddsmärkning: OFFICIELL

Sammanfattning:

Finansiell övervakningsrapport för perioden som slutar den 30^th November 2020 visar att Surrey Police Group förutspås vara 0.6 miljoner pund under budget i slutet av mars 2021 baserat på resultatet hittills. Kapitalet förutspås vara 1.2 miljoner pund underutnyttjat, samma som förra månaden, men detta kommer att bero på tidpunkten för projekten.

Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa framgår av bilaga D till den bifogade rapporten.

Bakgrund

Även om budgetunderutnyttjandet sjönk under månad 7 har det börjat öka igen. Trots detta utgör den fortfarande bara 0.2 % av de totala utgifterna. Trots underutnyttjande överlag finns det överutgifter inom vissa områden, såsom övertid, som granskas noggrant. Covid-utgifterna har hittills uppgått till 6.5 miljoner pund, varav 3.5 miljoner pund har återbetalats av regeringen.

Av den totala kapitalbudgeten på £15.4 miljoner har endast £6.3 miljoner faktiskt spenderats. Detta gör det troligt att underutnyttjandet faktiskt kommer att bli större än de förutspådda £1.2 miljonerna och ett antal projekt kan skjutas upp till nästa år. Som sagt kommer detta underutnyttjande att minska finansieringskostnaderna under året.

OPCC förutspår något underutnyttjat i slutet av året

Äntligen har alla besparingar för året levererats och Force är på mål att rekrytera alla sina Precept- och Uplift-officerare.

En mer detaljerad ekonomirapport presenterades vid resultatmötet i januari.

De begärda budgetvirementen framgår av bilaga A och avser främst omanalys av personalkostnader inom budgeten.

Rekommendation:

Polis och kriminalkommissarie godkännande

Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 30^th november 2020 och godkänn de bestämmelser som anges i bilaga A i den bifogade rapporten.

Signatur: David Munro (våt signatur tillgänglig på papperskopia)

Datum: 22 / 02 / 2021

Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.

Bilaga A

Intäkt Virements över £500k