Polis- och kriminalkommissarie för Surrey – beslutsfattande dokument
Rapporttitel: 2:a kvartalet 2020/21 Ekonomiskt resultat och budgetförändringar
Beslutsnummer: 52/2020
Författare och arbetsroll: Kelvin Menon – Kassör
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning:
Den finansiella övervakningsrapporten för det andra kvartalet av räkenskapsåret visar att Surrey Police Group förutspås vara 2 miljoner pund under budget i slutet av mars 0.7 baserat på resultatet hittills. Detta är baserat på en godkänd budget på 2021 miljoner pund för året. Kapitalet förutspås vara 250 miljoner pund underutnyttjat beroende på tidpunkten för projekten.
Finansiella regler säger att alla budgetförslag över £0.5 miljoner måste godkännas av PCC. Dessa framgår av bilaga D till den bifogade rapporten.
Bakgrund
Nu när vi är halvvägs genom räkenskapsåret tyder det på att Surrey Police Group kommer att hålla sig inom budgeten för räkenskapsåret 2020/21 och potentiellt ha ett litet underutnyttjande. Detta efter att ha absorberat 2.3 miljoner pund i icke-ersatta Covid-kostnader. Även om det finns vissa områden som är överutnyttjade, såsom övertid, kompenseras detta av underutnyttjande på andra ställen i budgeten.
Kapitalet förutspås vara 2.6 miljoner pund underutnyttjat men det är troligt att detta kommer att bli större eftersom utgifterna hittills har varit 3.5 miljoner pund mot en budget på 17.0 miljoner pund. Men snarare än att projekt ställs in är det mer sannolikt att de glider in på följande år.
De begärda budgetförslagen framgår av bilaga D och avser främst omanalys av personalkostnader inom budgeten
Rekommendation:
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag noterar den ekonomiska utvecklingen den 330th september 2020 och godkänn de bestämmelser som anges i bilaga 4 i den bifogade rapporten.
Signatur: David Munro
Datum: 17 november 2020
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden
samråd
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Dessa anges i tidningen (tillgänglig på begäran)
Adress
Ingen
Risker
Eftersom det är tidigt på året finns det en risk att det förväntade ekonomiska utfallet kan förändras under året
Jämställdhet och mångfald
Ingen
Risker för mänskliga rättigheter
Ingen